股市首席官

天风策略:MSCI纳入空档期 外资流入趋势和投资风格会否生变?

分析师徐彪 | 2020-02-14

(3)外资流入并非脉冲式,纳入期间整体流入节奏表现平稳,且净流入的峰值并不一定发生在纳入比例提升当年。(3)MSCI纳入阶段,大多数个股配置比例趋势性提升(被动);MSCI纳入完成后,持股比例与盈利变化趋势较一致(主动)。

李立峰:A股投资者结构重塑 外资话语权不断提高

国金证券 | 2020-02-14

事件:北京时间2020年2月13日,MSCI公布季度指数评审结果,本次纳入MSCI全球指数体系的A股新增3只,剔除1只,相关变动将在2月28日盘后生效。风险因素:A股纳入MSCI进程超预期;货币政策超预期变化、市场剧烈波动、海外黑天鹅事件等,影响海外资金对A股市场配置等。

结构性行情特征显著 部分公司估值触及历史低位

谈股问君 | 2020-02-11

(2)中游生产方面,高炉开工率较节前小幅下行,日均耗煤增速2月以来大幅回落,价格方面,动力煤价格小幅回升,螺纹钢价格小幅回落、螺纹库存环比涨幅收窄。(2)中游生产方面,高炉开工率较节前小幅下行,日均耗煤增速2月以来大幅回落,价格方面,动力煤价格小幅回升,螺纹钢价格小幅回落、螺纹库存环比涨幅收窄。

机构:A股弹药充足 “宅”经济主题继续

国金证券 | 2020-02-11

本期A股周度策略核心观点:1)目前美国货币政策宽松且普遍预期美联储年内或仍将降息一次,全球风险偏好维持高位;2)特殊经济环境下,央行超预期开展公开市场操作。经济下行压力加大,加大逆周期调节强度:央行超预期开展公开市场操作。

券商:A股进入1-2周观察期 黄金坑后三类配置主线

中信证券研究 | 2020-02-10

全年的“黄金坑”明确之后,A股将进入1~2周疫情演化和节后复工的重要观察期。投资者情绪在经历了负面宣泄和亢奋后趋于平复,市场进入更理性的整固期  1)2月的“黄金坑”就是2020年的市场底部。

机构:坚定信心保持耐心 牛市格局没变节奏变了

股市荀策 | 2020-02-10

核心结论:①受新冠肺炎影响,企业盈利原本有望在19Q3见底后回升,现变为20Q1二次探底再回升,牛市3浪上涨因此推后。风险提示:向上超预期:疫情快速有效控制,国内改革大力推进;向下超预期:疫情传播不确定性增加。

A股进入到震荡回升阶段 坚定持有白龙马

杨德龙宏观策略研究 | 2020-02-07

周四沪深两市继续展开强劲反弹,这也是在周一市场重挫之后,持续第3天大幅反弹,创业板指数继续领涨两市,涨幅达到2%左右,而沪指在盘中也出现快速反弹,市场的信心得到持续修复。

水皮:指数搏傻创出新高 创业板堪称神创板

华夏时报 | 2020-02-07

马太效应讲的是“强者恒强,弱者恒弱”的道理。创业板这样的强势是很多人没有想到的,当然我们也要提醒,毕竟现在还在疫情的防控阶段。一句话点评:指数搏傻创新高,创业板堪称神创板。

杨德龙:投资者信心回升 报复性反弹如期而至!

杨德龙宏观策略研究 | 2020-02-06

周三沪深两市继续强势上攻,报复性反弹如期而至。由于疫情对于市场造成了短期冲击,周一A股市场出现了大幅下跌的走势,当时我建议大家一定要贯彻价值投资,忽略短期市场的波动,持有优质股票,来迎接报复性反弹。英国脱欧对于市场的影响也逐步的被资本市场所消化,投资者的风险偏好回升,对金价造成了一定的压力。

逆周期政策将修复市场悲观情绪 科技为配置主线

国金证券 | 2020-02-06

风险提示:原料药价格下行风险;猪瘟持续延长风险;环保、质量风险;汇率风险;药品调出医保目录导致销量下降风险;减持风险等。风险提示:疫情持续时间超预期,行业竞争加剧,市场份额下降;SiP新订单不及预期;收购存在不确定性。

两大因素致市场情绪快速回落 短期风险偏好承压

长江策略 | 2020-02-04

3、结构上,短期关注基本面受影响较小的板块(环保、医药等),以及业绩有支撑的部分科技板块(新能源车等)。1)几乎所有指数交易情绪均在快速回落,但是否将构成短期趋势性下压力量尚有待观察。

创业板年报预告利润增速大幅改善 科技制造异军突起

广发策略研究 | 2020-02-04

(2)在创业板中,剔除18年报 19年报发生商誉减值的公司(275家)后,创业板年报预告业绩增速为6.1%,相对于三季报的-10.2%显著抬升。(2)刨除18年发生过商誉减值的公司(低基数带来19年报业绩增速畸高)后,创业板19年报的业绩增速为-17.4%,由此可见,19年商誉减值对创业板利润增速的影响显著弱于18年(受商誉减值影响,18年报创业板的利润增速仅-75.9%)。

李立峰:公募基金加大对“创业板、科创板”配置

国金证券 | 2020-01-23

普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为87.22%、84.94%,较上季度均有所上升,处历史高位。配置风格:连续2个季度减少对主板配置,加大对“创业板、科创板”配置  Q4基金配置风格:减仓主板、增仓创业板和科创板。

安信策略陈果:8K春晚到来 超高清视频蓄势待发

陈果A股策略 | 2020-01-23

新技术破解传输难题:超高清视频意味着数据传输压力的激增,5G通信、光通信、云计算+AI在视频传输、储存、转码、编辑上的重要性大幅提升。超高清(UHD):包括4K超高清、8K超高清,其中4K超高清分辨率>=3840*2160,画面像素830万以上;8K超高清分辨率>=7680*4320,画面3200万像素以上;

广发策略戴康:龙头迁移 多点开花

戴康的策略世界 | 2020-01-23

根据今日发布完毕的基金四季报数据,我们考察“主动偏股型+灵活配置型”基金的配置情况。19Q4配置比例最高行业的是食品饮料、电子、医药生物和家用电器等,19Q4加仓最多的行业是房地产、电子、家用电器和有色金属等,减仓最多的行业是医药生物、非银金融、食品饮料和计算机等行业。

海通策略荀玉根:基金加仓科技和周期股 投资风格偏向成长

股市荀策 | 2020-01-22

核心结论:①19Q4普通股票型基金仓位 86.6%,接近历史高位。③A股中房地产、传媒、电子市值占比明显上升,环比分别上升1.8、1.6、1.2个百分点;酒类、保险和医药市值占比明显下降,环比分别下降1.9、1.9、1.5个百分点。

天风策略:消费抱团松动 成长周期获加仓

分析师徐彪 | 2020-01-22

消费抱团松动,TMT继续加仓:必选消费板块抱团松动,TMT超配比例继续提升(主要是电子、传媒);上中游原材料类和大金融超配比例也有一定回升。热点行业仓位:热点行业中,电子、家电服务处于历史偏高位置,其他主要消费板块四季度仓位都有明显下滑;传媒仓位低位提升;计算机仓位仍在历史底部。

华泰策略:偏股基金持股集中度边际下降

华泰策略研究 | 2020-01-22

2019年基金年报显示主板仓位下降、创业板仓位继续提升。重仓前50标的仓位继续下滑,新媒股份等偏股型基金持股比例提升居前  2019年年报显示,重仓前50标的市值占偏股型基金持股总市值25.7%,相比2019Q3下降6.5pct。

海通固收:2020年保险开门红可期 险资将继续增配地方债

姜超宏观债券研究 | 2020-01-21

寿险保费同比增速曲线呈现一定的脉冲性,每年1季度大幅增长,后续回落,但是过去的2018年因为监管的原因,出现开门不红的局面,而2019年有所恢复。在利率不断下行的牛市期,保险资金配债规模不断增加,2016年底险资配债规模达到高峰,随着债市走弱,险资配债资金规模也大幅下降,18年初达到低点。

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