股市首席官

A股一扫去年大跌阴霾 当前是投资历史性机会

姜超宏观债券研究 | 2019-01-21

到目前为止,上证指数年度涨幅为4.1%,深圳成指涨幅为4.7%,沪深300指数涨幅为5.2%,即便表现最差的创业板指数也上涨了1.5%。另一方面是股市反弹,19年以来全球股市普涨,截止目前美国标普500指数上涨6.5%,日经225指数上涨3.3%,德国DAX指数上涨6.1%,英国富时100指数上涨3.6%,韩国综合指数上涨4.1%。

李大霄:利好不断 撑起中国股市第五轮牛市

微信公众号功夫财经 | 2019-01-21

超过1.5万亿资金规模推动国内基础设施建设,有利于抑制国内固定资产投资增速下滑的趋势,稳定宏观经济发展态势。减税降负和金融支持措施有助于企业增强市场竞争力,有助于维护国内经济发展活力,有助于保持充分就业社会稳定格局。

国金:春节前难有大机会 节后行情看海外市场

国金证券 | 2019-01-18

过去两周内,央行有媒体报道直接购买ETF的辟谣以及相关的媒体报道,以及财政部同意修改商誉减值的会计准则这样一些传言。回升的原因一方面是美国的经济悲观预期的修正,包括非农就业数据大幅超预期,缓解了市场对美国经济快速衰退的担忧。

谢亚轩:全球风险偏好修复对股市和汇率的影响

轩言全球宏观 | 2019-01-18

国内外商品价格也受到了提振,整体出现上涨,但工业品和金属或受经济前景影响表现偏弱,国内煤钢价格保持稳定。美元指数走弱,与利差的分化收敛。在全球视角下看,人民币理应升值,且幅度并不大。

光大:如何填补减税降费带来的财政收支缺口?

光大证券 | 2019-01-18

2018年年底召开的中央经济工作会议提出,2019年将“实施更大规模的减税降费”。综上,考虑到支出压缩和结构优化,以及财政存量资金盘活,1.5万亿的减税降费可以在财政收入下行压力加大的情况下实现。

姜超:中国经济增长趋缓 信心从哪里来?

姜超宏观债券研究 | 2019-01-17

鉴于金融市场交易数据受干扰因素较多、对宏观经济信心的反映也比较间接,而互联网大数据相关产品还有待成熟。信心指数中以消费者信心指数最为成熟,这一类指数通过对消费者的调查以反映其对宏观经济的乐观程度。

中信建投黄文涛:粤港澳大湾区蕴含的产业机遇

中信建投 | 2019-01-17

粤港澳大湾区具备成为世界一流经济湾区的条件。1.1 经济发展程度较高,发展潜力巨大  粤港澳大湾区囊括“2+9”个地区:香港、澳门两个特别行政区与珠三角9座城市(深圳、东莞、惠州、广州、佛山、肇庆、珠海、中山、江门)。

秦毅:可转债处历史底部 重点关注医药消费

中国证券报 | 2019-01-17

谈及可转债投资时,秦毅表示,主要有三点思路:第一是关注正股的基本面,关注具备长期投资价值的标的。秦毅称,在无风险利率下行周期中,新能源汽车、光伏和风电等行业盈利不受影响,值得进一步关注。

姜超:社融下行趋缓货币保持宽松 杠杆从去到稳

姜超宏观债券研究 | 2019-01-16

1月15日,央行公布18年12月金融统计数据:18年12月新增社融1.59万亿元,同比多增33亿元;M2增速微升至8.1%;金融机构贷款增加1.09万亿元,同比多增约5000亿元。1月15日,央行公布18年12月金融统计数据:18年12月新增社融1.59万亿元,同比多增33亿元;M2增速微升至8.1%;金融机构贷款增加1.09万亿元,同比多增约5000亿元。

社融增量略超预期 未来债券收益率仍有下行空间

明晰笔谈 | 2019-01-16

受票据融资及短期贷款支撑,新增人民贷款略超预期。具体来看,12月新增人民币贷款10800亿元,同比多增4956亿元,环比少增1700亿元;其中短期贷款新增734亿元,同比多增1501亿元,环比少增1700亿元;中长期贷款新增5055亿元,同比少增116亿元,环比少增2631亿元。

渐进开放的“制度红利”持续 外资流入A股可期

XYSTRATEGY | 2019-01-16

2019年1月14日,外管局发布消息,为满足境外投资者对中国资本市场的投资需求,经国务院批准,将QFII总额度从1500亿美元提升至3000亿美元,这是时隔五年后外管局再度上调QFII总额度。

短期内国内权益和债券市场投资应注意三点

轩言全球宏观 | 2019-01-15

过往几年,在经济数据空白、政策预期较强的1季度,A股往往能演绎一段政策预期推动的行情。如前所述,市场对美联储政策放松预期升温、中美利差有所放大、美元指数走弱等因素有助于稳定人民币汇率走势。

王睿:A股今年上半年或现市场底 现在应贪婪

中国证券报 | 2019-01-15

尽管A股仍在震荡中反复,但在中信保诚创新成长拟任基金经理王睿眼里,这是在为2019年的投资机会蓄势。王睿认为,目前A股市场估值处于低位,短期的底部盘整为真成长和真创新带来巨大投资机会,从投资时机而言,这其实是值得“贪婪”的时候。

安信证券:2019年军工投资的关键变量是EPS

证券市场红周刊 | 2019-01-14

因为军工领域有很多资产证券化的概念,可能现在上市公司的估值显得比较高,但实际上大家预期的是它体外的一些资产注入。(原标题:2019年军工投资的关键变量是EPS ——专访安信证券研究中心副所长、军工行业首席分析师冯福章)

新疆板块有望开启投资窗口期 重点优选四大行业

戴康的策略世界 | 2019-01-14

通过对新疆主题4段行情宏观、政策、催化剂背景复盘,我们归纳了以下共性特征:  均处于经济下行压力较大期间,基建托底政策加码。综合重大项目开工预期和政策表态,我们认为,19年新疆基建中铁路是重点发力方向,细分领域上建议关注新疆铁路干线网建设与货运铁路加站扩能改造。

戴康:春季躁动后续如何演绎?能延续多久?

戴康的策略世界 | 2019-01-14

我们在1月6日《全球risk-on,A股春季躁动开启》鲜明提出“2+1”因素驱动春季躁动行情:1)全球流动性紧缩的节奏缓和;2)信用扩张预期改善;3)短端利率较前期下一台阶(期权)。本次1月中下旬创业板商誉减值风险高于以往,但并不改变春季躁动的主逻辑。

戴康:19年军工的行情还将“余音绕梁”

戴康的策略世界 | 2019-01-11

我们在12.3的年度策略《冰与火之歌》中指出,19年A股盈利全年负增长,盈利逆周期和政策对冲逆周期的行业有望获得结构性机构。(3)盈利+政策逆周期——19年企业盈利全年负增长,历史经验显示,逆周期行业会有显著超额收益,而军工同时具备盈利逆周期和政策对冲逆周期的优势;

为何A股常见“尖顶圆底”?目前估值处于历史底部

股市荀策 | 2019-01-11

结论:①A股已经历5轮牛熊周期,历史上常见“尖顶圆底”。圆弧底比较复杂,政策底已经出现,市场底需等流动性的量价指标改善、改革减税、地产政策结构性放松等落地,战术务实。底部圆源于估值不断消化、盈利反复筑底,所谓病走如抽丝。

国信证券:A股将在2019走出W型 看好5G等板块

上海证券报 | 2019-01-11

围绕探寻“效率·转型”下的投资机遇,国信证券总裁岳克胜预测,资本市场可能出现历史性投资机会,而2019年是“关键机遇”之年,看好5G、人工智能等板块。岳克胜乐观认为,资本市场未来可能出现历史性的投资机会,而2019年是关键之年、机遇之年,值得投资者积极把握。

姜超:哪些政策会刺激信用风险偏好进一步提升

姜超宏观债券研究 | 2019-01-10

对于二级市场而言,如果成交活跃度上升,则表明投资者对于高风险债券的关注度和需求提升,相应地信用风险偏好也有所回升。一方面低等级主体11月起融资状况改善,另一方面在无风险收益率下行的背景下,保持一定的信用利差增加了其收益率对于投资者的吸引力。

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