排雷周期
虽然利好消息越来越多,但有市场人士认为,在A股最大“定时炸弹”没有消除前,反弹走势仍然存在不确定性。所谓的“定时炸弹”就是新股发行。
数据显示,截至10月27日,今年以来首发公司数量达到了创纪录的243家,募集资金金额累计达2384.73亿元。接下来,A股还将迎来陕西煤业、中交股份等大盘股。
“行情好的时候,再多的新股投资者都不会介意,但行情不好,任何利空都会被放大。目前处于多空纠结事情,大盘股发行的消息依然偏空。”上述私募人士说,“除此之外,市场还有种观点认为,现在的反弹行情是在为大盘股上市造势。”
该人士认为,无论这种观点真实与否,只要有这种观点存在,反弹行情就难以持续。因此,投资者与其过度关心股指的变化,不如去研究哪些行情可能从现在的政策中获益。
瑞银证券策略分析师唐志刚就表示,中央要求信贷适度增长以扶持政府项目、新兴战略性产业、小型企业和保障房建设。银行将因此受益,因为其贷款额度可能会提高,且短期资产质量问题可能会减少。另外,建筑、设备、可选消费品和建筑材料等周期性板块也将受益。该机构建议,超配银行、保险、电信、航空、油气和房地产板块。
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