以TMT为代表的新兴行业板块个股去年一路高歌猛进,今年还在持续演绎精彩。华泰柏瑞创新升级拟任基金经理张慧表示,创新驱动发展,升级催生机遇,技术创新和转型升级依然是今年市场最重要的投资主题。
据万德最新数据显示,截至今年3月25日,中证TMT指数去年以来的涨幅达到80.11%,中证新兴产业指数涨幅为23.66%,同期上证综指下跌8.89%,TMT相对大盘的超额收益达到90%。张慧表示,TMT等新兴产业是未来经济转型的方向,也是政策支持的重点。TMT产业利用新技术,空前地活跃了信息沟通和信息融合,代表了未来电信、媒体科技(互联网)、信息技术的融合趋势,是中国经济转型升级进程中主要受益产业。
从趋势持续时间来看,A股市场TMT行情远未结束。实际上,我国已从国家战略高度为以TMT为代表的新兴产业描绘了美好蓝图。2012年7月,国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,其中指出到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右;到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。
去年以来,国家对创新和转型产业给予了产业扶持、财政税收倾斜等进一步的政策支持,这一切无疑将给相关上市公司发展带来强大助推力。张慧表示,已于3月24日顺势发行的华泰柏瑞创新升级混合基金,可谓恰逢其时。TMT板块和“创新升级”的投资主题符合政策导向,以TMT为代表的新兴产业逐渐发展壮大符合我国经济增长和转型规律,有较高的长期投资价值。
TMT板块依然是2014年热点纷呈的一个板块,但分化会比2013年更大,选股的难度和结果的差异性会变大。张慧表示,今后将从两个方向去为投资者寻找好公司,一是“新蓝筹”,一是“新周期”。以“新蓝筹股”为组合基础,以符合阶段经济特征的“新周期股”为两翼进行布局,比较看好的子行业主要包括移动互联网、智慧城市、信息安全、民生信息化、新媒体、新能源汽车、LED、机器人等。