但斌最新发声!目前仓位10% 三四季度或有大机会 将重点投向这些板块
“我们从1月中旬就开始减仓了,到了2月24号,俄乌战争一打响,我个人认为整个全球市场面临一个系统性的风险,而且这个风险衍生的变化比较不可琢磨。汲取2008年和白酒危机的教训,我们像2015年和2018年一样,现在也就是保持了10%的仓位,以龙头白酒为主,度过危机。”但斌说。
但斌表示,目前为止,还算躲过了3月份、4月份以及2月份的市场大跌。我们的投资跟巴菲特还是有很大区别,巴菲特有银行的浮存金,可以逆向去做,也不用去控制仓位。
但是作为基金的管理人,我吸取的教训还是应该做风控,要让持有人的体验更好一些。说句坦率的话,我们去年就应该下定决心去做降仓位了,这几个月还算好一些,但是总体来说还是有点晚。
三、四季度或有本垒打机会,将重点加仓消费、互联网
在但斌看来,今年三季度或四季度可能会有一次本垒打的机会,就像2018年的年底一样,可能会出现一个重大的投资机遇。包括疫情、俄乌战争的后续影响,到时都会更加明确。
如果有机会,我们加仓的方向,还是倾向于比较擅长的那些方向,主要以消费、互联网为主,医药相对为辅,高端制造也会增加一些比重,还有一些低估的价值股,比如分红派息10%甚至更高的,我们也会参与一些。
本文来源:券商中国 作者: 责任编辑:杨宵敏