基金冠军大动作！十大重仓股换了个遍

    其中，关于经济复苏条线上，范帆认为当前预期过度悲观。随着经济自然性的修复，很多供需结构较好的行业存在持续修复的空间，例如机械、化工行业。上半年可以看到海外需求占比较高的部分机械子行业，例如叉车、工具等，其经营情况非常好。随着下半年国内需求的复苏，有可能产生较好的共振效果。除此以外，新的下游需求例如机器人等，也会大幅扩张部分机械或汽车零部件公司长期的成长空间，因此存在业绩与估值双击的可能性。会持续关注其基本面的变化。

    在新能源方向上，无论是光伏、储能还是新能源车，需求整体依然较强。市场对其悲观点还是在行业经过过去几年的高增长与景气后，供给端的大幅度扩张。这样的分歧短期无法证伪，因此只能靠行业增长去消化这部分供给增量，使行业供需结构重新回归较为健康的状态。对于投资而言，看好其长期方向，但降低了配置比例，同时把仓位集中于具有独特竞争优势的一些公司上，例如电池技术或产品结构上都很强差异化竞争能力的公司。

    农银汇理工业4.0基金经理张燕表示，5月下旬，海外人工智能龙头公司业绩超预期，再次带动TMT板块中的光模块、服务器等子领域迎来第二波上涨，6月末，假期期间海外再生变故，AI标的也再次出现调整，而前期相对较弱的新能源、军工等赛道有一定反弹。本基金主要布局在成长板块，坚定看好AI带来的产业趋势机会以及新能源、军工等高端制造行业机会，争取给投资者带来好的回报。

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