基金冠军大动作！十大重仓股换了个遍

    不要高估人工智能短期的发展，也不要低估长期的发展潜力！

    今年上半年实现75.07%收益的半年度主动权益类基金冠军——诺德新生活混合披露了2023年二季报。亮眼的收益表现，让该基金规模大涨，截至二季度末，诺德新生活合并规模为10.56亿元，较一季度末的0.53亿元增长近19倍。

    值得注意的是，该基金在二季度将前十大重仓股换了个遍，基金经理周建胜表示，基于前瞻判断，从“信创+”切换到“AI+”。

    投资“AI+”，就不得不面临巨幅震荡下的心态调整。7月20日，AI板块再迎巨幅下调，CPO、算力、存储芯片、游戏板块领跌。在最近发布的二季报中，重仓AI的基金经理是如何看待AI板块的投资呢？

    从“信创+”切换到“AI+”，十大重仓股换了个遍

    凭借75.07%的收益，诺德新生活成为2023年上半年主动权益类基金冠军。其中，二季度超20%的净值增长率，让该基金大举吸金，截至二季度末，诺德新生活A、C份额合并规模为10.56亿元，较一季度末的0.53亿元增长近19倍。

    从份额来看，诺德新生活从一季度末的0.45亿份，激增至6.69亿份，环比增幅高达1386.7%；此外，有多只绩优基金环比份额大增，如东吴移动互联二季度末总份额达到2.73亿份，环比增长347.5%；银华体育文化二季度末总份额达2.45亿份，环比增长308.3%；德邦半导体产业二季度末总份额24.79亿份，环比增长178.5%。

    值得注意的是，诺德新生活在二季度还将前十大重仓股换了个遍。截至二季度末，诺德新生活前十大重仓股分别为天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、工业富联、太辰光、长光华芯、盛天网络、光库科技、联特科技。而截至一季度末时的前十大重仓股分别为海光信息、金山办公、景嘉微、科大讯飞、拓尔思、恒生电子、同花顺、彩讯股份、软通动力、寒武纪。

    对此，基金经理在二季报中做出了解释：在2023年一季度末，我们曾期盼“更多的数字经济政策细则将进入落地阶段”，如今看来其进度相对低于我们的预期，所以在二季度，本基金跟随形势的变化及时下调了低于预期的个股仓位，从而比较有效地回避了部分回调风险。我们另一个预期是“AI大模型军备竞赛将会加剧”，目前国内已经出现百模大战。二季度本基金取得了不错的业绩，核心原因是我们对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时地从“信创+”切换到“AI+”，成为年内比较早上车ChatGPT产业链的公募基金产品，从而成功地抓住了市场主线，将我们对产业的认知变现为投资回报。

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