“顶流”出击!刘格菘、谢治宇、刘彦春最新操作曝光
“我们认为股票市场有望迎来新一轮上行周期。”刘彦春表示,2022年困扰市场的主要因素在四季度均出现逆转,资产定价面临重估。及时调整防疫政策使得经济发展前景变得清晰。我国经济长远发展的不确定性已经显著降低,影响股票定价的最大风险逐步解除,权益市场估值水平将迎来持续修复,近期的估值回升远远没有到位。
刘彦春认为,海外经济景气下降,内需重要性显著提升。防疫、地产政策加快调整有望重新激发经济内生活力。前期居民储蓄快速增加,消费场景恢复有助于消费潜力释放。只要地产稳住,居民风险偏好改善,消费回升将具有爆发力和持续性。平台经济、教育、医疗等领域前期受政策冲击较大,随着各行业整顿到位,政策预期回暖,相关领域有望重新焕发活力。俄乌冲突等因素导致前期大宗商品价格高企,需求疲弱叠加成本高涨。危机正在过去,大宗商品价格也将回落到合理水平,成本下降将有助于我国中游和下游企业盈利扩张。海外景气下滑,国内触底回升,预期人民币将进入升值周期,中国资产相对吸引力大幅提升,外资回流值得期待。
赵枫:市场将逐步转向基本面驱动
根据1月19日睿远基金披露的2022年四季报,饶刚管理的睿远稳进配置两年持有混合、傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值混合、赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合,2022年四季度末的基金规模分别为100.18亿元、273.82亿元、150.76亿元,3只基金的股票仓位相较于2022年三季度末均有所提升。
本文来源:天天基金网 作者: 责任编辑:杨宵敏