机构调研方向生变！超跌行业正成为“香饽饽”

    相比以往，机构调研新能源相关股票明显减少，4月份以来，机构参与新能源相关股票调研的只有天合光能、天赐材料、永兴材料等少数企业。

    而在今年前3月获机构扎堆调研的股票中，容百科技、高测股份、盛美上海、迈为股份、赣锋锂业等不少新能源股票是机构火热关注的个股。

    产生变化的主要原因是，今年来市场风格发生明显变化，光伏、新能源车等赛道股出现明显跌幅，行业龙头隆基股份、宁德时代等均出现明显回撤。

    中信建投分析认为，新能源中游制造业的主线是上游通货膨胀超预期，中游制造顺价能力出现分化。大部分公司业绩下滑的核心原因均是顺导涨价能力偏弱或不及时，全年维度来看产业链议价能力是今年选股的核心方向、在原材料超级周期来临时，价格传导能力分化充分说明了中游制造环节出现分化——格局好、产业链议价能力强、抗风险和留存利润能力强在行情大幅度波动下集中体现了该环节的产业链地位和核心竞争力。

    不过，在碳中和大背景下，机构对新能源产业仍比较看好。中信证券研究指出，2021年行业高景气度延续，需求与供给匹配不足的结构性错配持续，锂钴资源、电解液、正极材料等中上游产业受益下游高景气的旺盛需求营收及利润高增，电池厂和整车厂利润承压，并进行一定程度的提价。

    随着国内新车型加速投放、欧洲政策的持续推动和美国电动车政策预期持续向好，同时，疫情缓解之后生产和销量端有望复苏，中信证券预计，2022年全球新能源汽车有望延续高增长，而中国电动化供应链快速发展、最为完善，龙头企业已经供应海外，作为全球优质制造资产的价值凸显。

    这些股票最受关注

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