市场情绪脆弱！机构称“跌下来值得珍惜” 关注四条主线

   这段时间，全球通胀的交易逻辑在上升，进而使得：1、能源品行情相对占优；2、高估值进一步承压；3、来自外围市场，尤其美股市场悲观预期的情绪传导；4、成本冲击对于中游制造业持续压制。对于全球通胀的忧虑，我们认为虽然短期或难以结束，但在以我为主的政策基调下或更多关注其结构性影响。未来全球通胀的后续空间、持续性，对美联储加息、国内经济基本面以及向A股的传导仍需要进一步观察。

    在操作策略上，该机构进一步分析，步入3月，市场对于一季报业绩的关注会更加明显，Q1盈利超预期依然是当前市场非常认可的方向。

    从当前基本面的指引来看，重点关注的Q1业绩有望超预期的细分方向围绕智能化(智能汽车、智能装备(AR、VR方向较为明显)、数字经济(数据中心、云计算))、新能源(光伏、上游锂)、新材料(正极材料、EVA、PVDF等)以及受益于全球大宗商品持续涨价的PPI 链(铝、钾肥、磷化工、石油化工、纯碱等)。

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