A股深“V”原因曝光！多家基金：哪些板块将率先复苏？

    大成基金称，国内两会已释放明确“稳增长”信号，市场当前已具备较好的内部条件，而海外因素的扰动最坏的阶段或已正在过去，市场情绪后续有望迎来修复改善。行业配置上建议关注地产、基建、银行等“稳增长”方向。两会将 “稳增长”放在突出位置，全年政策发力托底经济的趋势较为明显。伴随着地产政策出现边际松动，基建项目不断落地推进，宽货币与宽信用持续加码，将支撑基建、地产、银行等板块估值继续修复，且在当前海外因素扰动仍多的背景下，“稳增长”板块短期也将具备较好的防御价值。

    嘉实大消费研究总监吴越则认为，估值风险释放后，消费与农业两大版块值得重点配置。物余额表示，经过长时间的调整后，大部分消费公司的估值风险已经释放，部分方向的定价回到历史的低位水平，同时在A股景气轮动+行业比较方法论的带动下，主流机构选择抱团在少数高景气赛道上，在过去的一年中大量减持消费，消费行业的密集持仓风险也得到了极大的缓解。

    “经过自下而上的谨慎研究，我们认为2022年消费基本面和业绩有望迎来反转，在种地估值+中低持仓的背景下，今年的消费投资胜率值得期待，有望再次成为热点投资方向。”此外，吴越认为农业也会是具备重要战略配置价值的方向。按历史盈利中枢去测算，目前估值处于历史低位，其中的种业和养殖板块都是从预期转向真正拐点的重要年份。

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