机构A股上半年仍然有吃饭行情 股民:能解套就不错了
具体来看:一、低预期下的反转行业,以及新的主题投资依然是重要配置方向:一方面来看,市场对稳增长的力度虽持怀疑但无法证伪,且我们认为2022 年上半年整体宏观经济存在压力,因此“稳增长”政策依然具备发力必要性,目前相关板块随指数同步下跌,具备配置机会,重点关注电力、地产产业链方向。
此外,虽然疫情不确定性对餐饮旅游、交通运输等为主的行业复苏节奏或仍有扰动,但随着海外疫情管控的放开以及全球疫情防治的进一步科学化,“后疫情”行业有望逐步实现预期修复甚至反转。
另一方面,新的主题投资依然在积极涌现:例如数字经济、汽车智能化、国企改革等方向。
二、长期政策确定性强、行业空间大、国产替代加速的半导体、医药科技板块,以及军工,新能源车等板块,年初以来估值已有一定幅度的调整,特别是部分龙头公司和代表性公司的估值性价比已经开始显现,重点关注光伏、储能产业链、锂矿、半导体等方向。
本文来源:中财网 作者: 责任编辑:杨宵敏