国泰君安资管刘强：二线龙头在未来更有黑马体质 瞄准五大投资领域

    均衡配置

    瞄准五大投资领域

    展望未来，刘强从宏观经济和政策方面给出答案。在宏观经济方面，刘强认为，地产、出口或许存在一定回落压力，制造业依然受成本影响，后续将关注基建托底、消费是否可以改善；政策方面，国内流动性依然宽松，财政也有望发力，考虑到经济形势，预计整体政策依然会保持宽松。

    “结构性机会依然很多。考虑到一些高景气板块股票预期回报率下降，而之前一些消费和制造的股票有所调整、预期回报率提高，因此会适度相对均衡配置。”刘强说道。

    行业方向上，刘强认为，“碳达峰、碳中和”、科技创新、安全可控、消费升级、医疗保健等多个领域都有不错的成长股投资机会。

    具体而言，他将重点关注受益于“碳达峰、碳中和”背景下的新能源、光伏产业链，更偏好上游锂矿；同时也看好军工景气度持续超预期，集中配置核心零部件；对半导体行业集中配置时，应关注消费电子创新、AIOT、工业互联网等；在消费板块中关注调整幅度较大的中高端酒类、家电等。此外，对于医药等行业，刘强建议寻找受政策集采影响小的品种，高景气度的品种若调整也可以关注。

声明：本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点，也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑，请尽快与上海热线联系，本网将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:shzixun@online.sh.cn