加仓 基金二季度换股 家电、医药 电子成宠儿
07/27
08:41
电子
优质龙头中期业绩超预期
经过之前快速回调，部分高估值板块有所回落，估值再度回归到相对理性的位置。另一方面，不少电子板块优质龙头公司的中报业绩预告超预期，基本面改善正持续深化中。展望后市，信达证券分析师方竞认为，电子板块将延续业绩驱动的逻辑，短期看后疫情时代的需求回暖，如手机加单、面板涨价等逻辑将成为市场风向。长期看5G，AI，云计算带动的创新渗透、需求升级。
伴随着疫情逐步受控，全球电子终端销量表现都将企稳回升。预计2020年全球智能机销量在12.2亿部左右，其中5G手机销量上修至2.7亿部。而国内市场手机销量在3.4亿部，其中5G手机销量上修至1.8亿部。就消费电子标的选择来看，方竞认为伴随着苹果新机拉货，相关产业链上市公司也将进入业绩兑现期。
渤海证券分析师徐勇指出，疫情短期来看对宏观经济造成一定影响，但随着科技基建的逐步加快步伐，行业的创新长期逻辑不变。随着5G手机价格逐渐向千元靠拢，5G手机的渗透率将飞速提升以及苹果的降价策略抢占市场，消费电子的景气度重回高点，推荐关注5G基建、车联网、IDC领域、光学领域，看好智能穿戴今年发力。建议投资者关注金属件领域的长盈精密；天线领域建议关注信维通信；PCB领域建议关注生益科技；LED领域建议关注国星光电；精密制造领域建议关注立讯精密等。
潜力股精选
长盈精密(300115)转型效果持续释放
公司业绩延续高增长态势，预期上半年净利润同比最高增长93.61%。华金证券指出，公司经历过业务调整，海外大客户销售占比提升，实现业绩增长，但短期内疫情影响的不确定性仍然存在。从公司发展层面看，业务结构转型持续提供发展动力，一方面开拓国际大客户，另一方面调整产品布局，适应5G 需求布局RF类模组，分散风险提高新能源汽车业务占比。公司3月5日公告拟募资不超过29亿元用于投资上海临港新能源汽车零组件(一期)项目和5G智能终端模组项目，符合公司大客户战略和业务布局转型的发展规划。中长期趋势下，业务结构转型效果将持续释放。
称霸上海滩的粽子还是它
