二季度公募谨慎乐观 重点配置消费科技
04/28
09:42
重点配置内需消费科技
在配置方面，各家基金用得最多的关键词就是内需、科技。
周雪军重点关注三个板块：一是内需，逆周期调节相关的基建、地产均有望出现阶段性表现。二是未来基本面确定性强的细分行业，包括医药和食品饮料等必需消费，但医药板块估值目前偏高，需注意择股和空间问题；食品旅游等位于低位，预计随着经济活动和居民消费能力的恢复，后期会逐步回温，可以适当关注。三是科技成长板块，较前期高点跌幅高达30%的情况下，目前股价已处于相对低位，科技创新还是长期的发展方向；在海外疫情控制住之后，若后期风险偏好回升，可适当关注电子、半导体。
魏风春的配置重点有两条线索：一是受疫情影响较小或受益于政策且业绩较确定的行业，如必需消费、农林牧渔、医药、汽车、通信、基建产业链等；二是低估值、高股息的防守行业，如电力、金融等。
李永兴建议短期关注早周期、逆周期板块，中期关注前期跌幅较大的服务业、可选消费品等板块中的优质资产以及科技板块的估值修复。
朱晓龙看好三大方向，一是消费、医药板块，他认为，消费升级的趋势不变，居民对消费、健康的关注度提高，老龄化趋势加剧对医药的需求，因此长期看好；二是科技，因为这是我国目前发展相对短板，他看好科技创新领域的机会；三是高端制造，未来我国将向制造强国奋进，工程师红利、高效的工作效率为高端制造业发展升级奠定了坚实的基础，其中有投资机会。
刘辉认为，要把握在技术进步、产业升级整个大的历史进程中的投资机会。龙头公司的相对优势会越来越明显。科技股长期具有机会，短期还需消化前期的上涨；消费股中的必选消费值得关注，看好养殖、种业龙头。
查晓磊看好中短期内需修复的机会，一是宏观上的基建需求板块，二是食品饮料及零售等行业为代表的必需消费行业，三是以汽车、家电及地产链条为代表的可选消费。
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