大资金移情别恋？减持“核心资产” 内资外资加仓这些股票
03/04
10:30
近日A股市场出现巨震。3月2日，上证指数大涨3.15%；3月3日上证指数一度突破3000点，但收盘报2992.90点。
与此同时，已多日净流出的外资终于重回净流入状态。而以不断出现“爆款基金”为代表的机构资金，也面临建仓期。他们最近都买卖了哪些股？
机构与外资分歧明显
近年来，外资一直都是A股重要的增量资金来源，但在近期尤其是A股巨震中，内资的作用却更大。
渤海证券指出，目前内资正接力外资成为推动行情的活跃力量。自2月21日以来，北上资金持续净流出，截至2月28日，已累计净流出304.61亿元。而这一过程中，两融资金加速进场，累计净流入273.44亿元。
数据显示，3月2日两融余额增加92.17亿元，而外资净流入为41.52亿元。3月3日，北向资金虽然整体净流入了4.8亿元，但深港通却净流出6.65亿元。
从3月3日的龙虎榜数据来看，内地机构和外资(尤其是深股通)“落袋为安”的心理都已出现，但在部分个股上出现了较大分歧。
3月3日龙虎榜机构席位与深股通席位上榜个股
从“机构专用”席位来看，当天共上榜15只个股，其中有12只净卖出；深股通上榜7只个股，其中4只出现净卖出。这些被卖出的个股大部分都已有不小的涨幅，如斯莱克2月初至今的涨幅已超过50%。由此可以看出，机构和外资“落袋为安”的心理较为迫切。
从3月3日的龙虎榜数据也可以清晰地看出，内地机构与外资在部分个股上出现了较大分歧——高新兴和利欧股份都是内地机构大幅净卖出，深股通却在“接盘”，尤其是利欧股份，内地机构净卖出了3540万元，而深股通资金却净买入了5066万元。
都不爱“核心资产”了？
在分歧之外，当前内地机构与外资也有共同点——似乎都不再爱“核心资产”(消费、金融)了。
中泰证券指出，根据中泰金工基金仓位估算模型，2月底权益基金整体仓位较上月加仓约400BP，接近2018年初水平。从风格超低配来看，近期权益基金对成长股、周期股的关注度明显提升，对消费股和金融股的关注度下降。
深股通和沪股通的前十大成交股数据显示，2月21日北向资金开始出现净流出以来，外资似乎也不再爱“核心资产”了。
2月21日以来北向资金成交前十
从上述数据不难看出，类似中国平安、招商银行、贵州茅台、格力电器、海康威视等之前的“核心资产”都遭到外资大幅净卖出。其中，中国平安被净卖出超30亿元，格力电器被净卖出超24亿元。
同时，外资加仓了闻泰科技、恒生电子、兆易创新、东方财富、宁德时代、保利地产、万科A等科技成长类以及地产股。
最后还看科技？
银河证券指出，短期白酒、地产等传统行业可能阶段性走强，建议规避上涨过快从而估值过高的科技公司。
从中长期看，创业板和科技股走强的逻辑并未被破坏，建议在调整期间择优配置科技产业周期与金融政策周期共振利好的5G建设及应用、半导体、新能源汽车、创新药械、高端制造等成长性题材。
渤海证券认为，以5G为线索的大科技板块和新能源汽车产业链虽实现了较大幅度的涨幅，但由于两条主线的发展前景并未改变，如遇调整，仍可增大配置。此外建议关注基建、房地产板块。
世界第二高楼上海中心
