边风炜:A股增量资金持续流入,3000点何时攻破?目前阶段该选哪类股?
安信证券:A股市场短期承压,新一轮行情将就此展开
最近外部形势变化可能使得A股市场短期承压,但安信证券认为新一轮秋季上升行情可能也将在短期的“黄金坑”后就此展开,将此行情命名为“秋季行情”,它和春季行情是不一样的,春季行情是投资者预期中美很快能就贸易问题达成协议,安信证券在春季行情高潮时指出投资者对此过于乐观。
安信证券认为秋季行情重点是国内新一轮短期需求侧(宽信用加积极财政)+中期供给侧(改革开放、激发扶持民营)政策组合推动,安信证券认为此后市场预期将围绕此展开,如果市场短期出现一定调整,投资者不宜恐慌,而是应该把握逢低布局优质公司机会。行业重点关注:军工、自主可控、基建链、黄金,稀土、券商等,主题建议关注中报超预期公司、国企改革等。
天风证券:短期市场有调整风险,这些板块正在对贸易战脱敏
贸易战再升级,短期市场有调整风险,指数若再次挑战震荡区间下沿,则可不必悲观。板块上,贸易战每次导致的短期快速下跌,都是资金不断调整结构,向消费龙头和科技龙头集中的过程。而消费龙头和科技龙头逐渐对贸易战脱敏的背后,还是稳定的盈利和确定性产业趋势的支撑。
还有一些板块从逻辑上来说受益于贸易战,因此每次贸易战恶化的时候都相对表现较好。这类收益的行业分为两类:其一,短期贸易战反制策略带来的机会,比如种子、稀土、军工等。其二,长期逻辑受益于贸易战恶化,比如自主可控和黄金。前者偏主题,短期(一周之内)表现最好,后者可能从业绩角度长期受益。