当前“政策亮点”主线比较明显,推荐国企改革和“一带一路”主题。国企改革方面,可关注隧道股份、海立股份、申达股份、上海临港、百联股份、青岛啤酒、银座股份、铜陵有色、安徽合力、广弘控股等;“一带一路”方面,可关注中钢国际、中国建筑、洲际油气、通源石油、开山股份、中国中车、烽火通信、中兴通讯、中矿资源等。
广发证券:从“海外映射”中寻找新的投资线索
近日市场出现反弹,但目前最让投资者迷茫的是“即使看多也不知道该买什么”。
虽然市场情绪在恢复,但从国内A股市场视野来看,似乎每个板块都有“瑕疵”。在央行上调公开市场操作利率之后,上周市场不跌反涨,投资者的悲观情绪得到明显修复。不过不少投资者抱怨“即使看多也不知道该买什么”:周期股虽然短期基本面较好,但是很多投资者担心行情无法持续,想在4月份旺季确认之后再做决定;消费股虽然基本面最稳定,但是去年以来机构对消费龙头公司的持仓太集中,PEG看起来已经比较贵了;成长股虽然跌了很多,但是投资者担心绝对估值水平还是不便宜,且没有长期利好故事可讲。
当投资者都没有方向的时候,建议把视野扩展到海外——从“海外映射”中寻找新的投资线索。去年12月以来,虽然A股市场表现疲弱,但是海外大部分股市表现都很好,不仅美国股市屡创新高,甚至一直与A股市场关联度较高的港股市场也在持续反弹。在这些海外股市中,有一些表现较好的强势板块,如果其上涨逻辑在A股市场上的对应板块也能适用,那么就可能在A股市场“映射”出新的投资线索(比如在2014年“春季躁动”的时候大家也找不到方向,当时就特别流行“美股映射”).