A股进入6月以来总体持稳,综合多重专业观点看,6月或是布局三季度吃饭行情的最后机会,而东方财富Choice数据也发现,6月以来,机构热衷抢筹的个股集中在新能源车产业链、OLED、食品饮料、白色家电、电气设备等版块上。
6月已经接近尾声,多家机构认为,三季度吃饭行情即将到来,现在是布局的最后机会。兴业证券首席策略分析师王德伦在最新的研报中指出,“吃饭”行情即将到来,6月份抓紧最后布局。
王德伦称,目前市场处于熊市的第二阶段,大方向上处于熊市的筑底阶段,但是中间可能会有一个结构性的行情。目前6、7、8月份市场可能会迎来一个相对比较温和的做多时间,即可能形成一波“吃饭”行情。其中6月份是风险比较集中的时间窗口,但此时市场担忧情绪加重或者悲观情绪蔓延有利于布局,7、8月份则可能会有一个相对好一点的“吃饭”行情。
而东方财富Choice数据,通过龙虎榜机构席位数据,剔除新股和次新股后,列出了6月以来,沪深两市中机构专用席位净买入的个股,共计99只。然后又进一步从中筛选出去年年报和今年一季报净利润连续增长超10%的个股,共计33只,占比三分之一。
具体来看,绩优股中,以锂电池为代表的新能源汽车产业链个股占比最多,因此机构抢筹重点还是业绩。
6月以来机龙虎榜构席位抢筹的个股
证券简称 | 机构席位净额(万元) | 所属概念 | 所属行业(东财2级) |
福斯特 | 43844 | 太阳能 | 新能源 |
嘉化能源 | 27782 | 锂电池,太阳能 | 化学制品 |
华微电子 | 23629 | LED,触摸屏 | 半导体 |
亿纬锂能 | 22965 | 锂电池,特斯拉 | 电池 |
雄韬股份 | 22964 | 锂电池 | 电池 |
酒鬼酒 | 22569 | 长株潭 | 饮料 |
多氟多 | 17213 | 锂电池氟化工 | 化学原料 |
宜通世纪 | 14571 | 物联网,4G概念 | 通信设备 |
江苏阳光 | 10076 | 新能源,燃料电池 | 纺织 |
永艺股份 | 9894 | 上证380,沪股通 | 家具 |
诺德股份 | 8909 | 锂电池,稀土永磁, | 输变电设备 |
晶盛机电 | 8847 | LED,蓝宝石 | 新能源 |
扬杰科技 | 8138 | —— | 半导体 |
康盛股份 | 8028 | 预盈预增,涉矿概念 | 白色家电 |
荣信股份 | 7892 | 智能电网,风能,充电桩 | 其他电气设备 |
金杯电工 | 5148 | 证金持股 | 输变电设备 |
中航电测 | 5063 | 西部开发, 国企改革 | 通用设备 |
超图软件 | 4262 | 军工,云计算 | 计算机软件 |
特发信息 | 4005 | 云计算,5G概念 | 通信设备 |
宁波高发 | 3580 | 宁波 | 汽车 |
当升科技 | 3548 | 锂电池,特斯拉 | 化学制品 |
佛塑科技 | 3281 | 锂电池,OLED | 化学制品 |
南都电源 | 3171 | 锂电池,4G概念,特斯拉 | 电池 |
濮阳惠成 | 2436 | 高送转,OLED | 化学制品 |
金马股份 | 2148 | 无人驾驶 | 汽车 |
正业科技 | 1404 | LED,工业4.0 | 通用设备 |
涪陵榨菜 | 1292 | 预盈预增,证金持股 | 食品 |
弘高创意 | 1189 | 军工,虚拟现实 | 装修装饰 |
慈星股份 | 1152 | 虚拟现实,工业4.0 | 专用设备 |
双杰电气 | 791 | 锂电池,智能电网 | 输变电设备 |
恒华科技 | 784 | 智能电网 | 计算机软件 |
久之洋 | 663 | 军工,国家安防 | 电子器件 |
广汇汽车 | 524 | 上证380,沪股通 | 汽车 |
数据来源:东方财富choice数据
国泰君安乔永远今日也发表文章称,尽管投资与金融数据不及预期和A股加入MSCI指数受挫的负面消息在前半周扰动了市场情绪,但是市场较快消化了利空,经历短暂调整后总体活跃度上升。
乔永远表示,机构将部分现金投入A股市场,有尝试加仓的迹象。未来1个月风险扰动因素仍然存在,流动性面临小幅冲击,但对比上期的判断边际改善;未来3个月我们认为流动性在国内外风险释放后得到回升,高于现在水平,相比上期判断更加乐观。
而对于预期中的三季度吃饭行情,专业机构判断,不再只是存量博弈,市场上最大的潜在增量主力私募也会适当参与。