利多四:券商连续三季增仓,半数持股为新近建仓。
继2014 年第一、二季度连续增仓之后,证券公司2014 年第三季度投资于股票的市值达到277.54 亿元,比二季度增加51.31 亿元,增加幅度为22.68%,为2012 年三季度以来最高水平。
券商2014 年三季度末共计持股290287.89 万股,比二季度增加860.22 万股。所持股票只数为287 只,比二季度增加了31 只。其中,新进的股票数量为146 只,比二季度增加50 只,为2011 年二季度以来最高水平。
从行业配置看,证券公司连续5个季度维持机械设备、医药、采掘业持股市值前三名的位置,只是前三名的顺序发生了变化。
利好五:我国将大力推进江海航运一体化。
推动长江经济带发展和海运业发展均已上升为国家战略,这是江海航运一体化发展的历史性机遇。最近,国务院先后发布推动长江经济带发展、海运业发展和物流业发展这三个指导意见,三大国家战略一个共同的特点,就是强调要加快发展江海直达和多式联运。这将利多于股市中的多个行业。
利好六:药价改革“破冰”,广东先行。
广东省卫计委10 日发布《关于征求对广东省医疗机构药品交易规则相关办法修改意见通知》,明确将充分发挥市场机制在药品资源配置中的决定性作用,减少行政权力干预。这也是未来药价制度的改革方向。
相较于绝大多数药品而言,血制品和麻醉药不受地方招标价限制。若药价制度调整,这两类企业可以率先受益。对于其他药品而言,业内人士建议,由医保部门负责招标,在医保支付总额确定的前提下,药企可以依据市场供求自由定价。这样,既可以绕开地方招标价的限制,又可以避免放开后药价暴涨。
而A 股利空则相对集中于两个方面:一、10 月国家统计局官方制造业采购经理人指数意外从9 月的51.1 回落至50.8,也证实了内需疲软、增长势头羸弱的局势,中国经济复苏的步履仍蹒跚。二、A 股中板块轮番炒作,相当多的个股在今年的涨幅非常惊人,时近年底,公募、私募均到了年底结算时间,不排除机构落袋为安、见好就收。