国盛证券:轻仓保持防守 预计市场在节后震荡企稳
周三指数单边下行,长假前最后一个出金日,抛压继续增加,托盘资金略显不足,上游板块再次转弱,绿色电力独木难支显著分歧。金融权重出现分化,银行向上异动逆势收红;油气开采、燃气、钢铁等传统权重占据跌幅榜前排,拖累指数走低。饮料制造、食品加工等消费板块小幅收绿,计算机设备、半导体及元件等科技题材跌幅靠前。贵金属、养殖业等防御性板块涨幅居前,场内避险情绪抬头。整体来看,主线隐没。
盘面涨跌比475:3969,空方占据优势,其中1865家跌幅落在0-3%一档。两市涨停18家(创业板涨停1家,科创板涨停0家),未涨停但涨幅超10%个股2家;跌停65家(创业板跌停2家,科创板跌停0家),未跌停但跌幅超10%个股22家,大幅下跌个股占比较大。从数据角度分析,赚钱效应差,情绪化行情蔓延。
技术上,沪指回踩下方筹码密集区域,大级别仍处于震荡格局,临近长假量能萎缩,量能重新放大之前,控制仓位保持谨慎。
资金方面:央行继续维护季度末流动性,公开市场周三开展1000亿元14天期逆回购操作,中标利率2.35%,因当日有600亿元逆回购到期,净投放400亿元,当前宏观流动性保持合理充裕。关注央行MLF与逆回购的利率变化与续作规模,专注国内流动性水平的边际变化。主力资金方面,周三沪深两市全天净流出737.08亿元;其中,创业板主力资金净流出118.19亿元。
北向资金方面,北向资金周三净卖出2.67亿元。宝钢股份、招商银行、东方财富分别获净卖出5.46亿元、4.44亿元、1.86亿元。伊利股份净买入额居首,金额为5.46亿元。