国金策略李立峰：基金Q2持仓剖析 “消费”抱团取暖

　　3)成长：电设、TMT(除电子外)仓位总体处于偏低位，电子、计算机、传媒、电设、通信 Q2仓位分别是8.19%、5.10%、3.14%、2.97%、0.76%。“电子”行业仓位连续3个季度下降，但目前(9.19%)，仍处于历史略高位；“计算机、传媒、电设、通信”行业仓位分别为：5.10%、3.14%、2.97%、0.76%；电气设备、TMT(除电子外)仓位总体处于偏低位水平。

　　4)周期：除“有色、钢铁、建材”外，其他均处于历史较低位， 有色、化工、机械、建材和钢铁Q2仓位分别为3.56%、3.32%、2.47%、1.02%、0.41%。“有色”行业仓位(3.56%)目前处在历史较高位；“钢铁”行业仓位(0.41%)处于历史较高位；建材(1.02%)行业仓位均处在历史中高位；其他，如：“化工、机械”行业仓位(分别为3.32%、2.47%)均处于历史较低位。

　　风险因素：海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等)、政策监管(金融去杠杆等)

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