报告摘要:
债券型基金。本基金管理人通过严格的风险控制和积极主动的投资管理,在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以信用债和可转债为主要投资标的,力争获得高于业绩比较基准的投资业绩,使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
基金经理
梁伟泓先生:工商管理硕士,1998年7月至2001年7月,就职于中国工商银行广东省分行,任财务分析师;2003年7月至2004年4月,就职于海科创业投资公司,任投资专员;2004年4月,就职于平安资产管理公司,任投资组合经理;2006年3月至2008年12月,就职于生命人寿保险公司,任固定收益部总经理;2008年12月至2010年6月,就职于工银瑞信基金管理有限公司,任投资经理;2010年6月至2011年12月,就职于中国国际金融有限公司,任资管部副总经理;2011年12月加入华商基金管理有限公司,2012年2月起至9月担任华商收益增强债券型基金基金经理助理。2012年9月14日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2014年1月28日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理,公司及公募业务投资决策委员会委员。
刘晓晨:1999年9月至2001年12月,就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司,任团体业务管理员;2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员。2012年9月21日,转入投资管理部任职,2012年12月11日起至今担任华商现金增利货币市场基金基金经理,2015年9月8日起至今担任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理,2015年7月21日至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理助理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
华商双债丰利债券A(000463)为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图7: 重仓持股
2015年4季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
122067 | 11南钢债 | 4.69% | 19,745.94 |
112138 | 12苏宁01 | 3.29% | 13,862.30 |
112144 | 12晨鸣债 | 3.28% | 13,781.15 |
11599303 | 15荣盛SCP003 | 2.87% | 12,085.20 |
101551110 | 15武钢MTN002 | 2.40% | 10,099.00 |
2015年3季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
112138 | 12苏宁01 | 8.26% | 13,895.84 |
113008 | 电气转债 | 8.12% | 13,666.35 |
11599303 | 15荣盛SCP003 | 7.18% | 12,076.80 |
122216 | 12桐昆债 | 5.69% | 9,579.25 |
122337 | 13魏桥02 | 3.98% | 6,692.58 |
2015年2季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
112138 | 12苏宁01 | 6.20% | 13,132.49 |
122216 | 12桐昆债 | 4.50% | 9,543.58 |
11599303 | 15荣盛SCP003 | 4.24% | 8,985.60 |
11515006 | 15中铝业SCP006 | 3.31% | 7,008.40 |
112031 | 11晨鸣债 | 2.94% | 6,235.21 |
128009 | 歌尔转债 | 0.00% | 0.1 |
2015年1季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
128005 | 齐翔转债 | 5.61% | 5,928.74 |
112138 | 12苏宁01 | 5.27% | 5,571.45 |
41453087 | 14恒逸CP003 | 4.78% | 5,050.00 |
122112 | 11沪大众 | 4.66% | 4,929.23 |
112031 | 11晨鸣债 | 4.63% | 4,891.33 |
110019 | 恒丰转债 | 3.74% | 3,958.31 |
110028 | 冠城转债 | 2.53% | 2,669.98 |
128007 | 通鼎转债 | 2.33% | 2,468.37 |
128006 | 长青转债 | 2.16% | 2,278.74 |
128002 | 东华转债 | 1.75% | 1,855.23 |
128008 | 齐峰转债 | 0.24% | 258.85 |
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,华商双债丰利债券A 净资产规模42.07亿元,比上一期(2015-09-30)增加了150.01%,股票配置占比上期减少9.45%
图8: 资产配置
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,华商双债丰利债券A,期末净资产22.06亿元,比上期增加88.06%
图9: 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,华商双债丰利债券A 的基金机构持有9.27亿份,占总份额的86.48%,个人投资者持有1.45亿份,占总份额的13.52%
图10: 持有人结构
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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