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基金掀起分红小高潮 50只基金成立来一毛不拔
http://rich.online.sh.cn 2014-07-11 10:01 [来源]:金融投资报

  据数据统计,剔除货币基金及2014年以来成立的次新基金,共有770只基金成立以来从未分红。其中偏股方向基金超过460只,占到一半以上。其中,泰达宏利效率优选、兴全有机增长、广发聚瑞、兴全绿色、华宝兴业收益增长 、东方策略成长等成立较早且成立以来投资回报较高的基金也至今没有分过红。

  半年时间一过,基金又掀起了一轮分红的小高潮,这使得基金分红的话题再次成为关注的重点,而铁公基则始终是个绕不开的一个话题。

  主动管理的偏股方向基金历来是现金分红的主力,但同时也有部分基金成立多年来一直拒绝现金分红。据统计,成立时间超过3年,且成立以来投资回报为正,但从未进行过分红的主动偏股基金约有50只。

  记者统计发现,泰达宏利效率优选、兴全有机增长、广发聚瑞等成为成立以来业绩表现较优,是从未分红的铁公基的代表。

  铁公基近50只

  据数据统计,剔除货币基金及2014年以来成立的次新基金,共有770只基金成立以来从未分红。其中偏股方向基金超过460只,占到一半以上;债券类基金则超过190只;QDII基金尽管总数不多,但104只QDII基金中,有约7成也不曾分红。

  由于历来偏股基金尤其是主动管理的偏股基金都是分红的主力军,因此股基是否分红也颇受关注。在上述成立以来均未分红的偏股方向基金中,主动管理的偏股基金占到一半,为231只,其中成立年限超过3年且成立以来投资回报为正收益的基金有近50只,可谓是十足的铁公基。

  其中,成立时间最早且至今没有分红的基金为泰达宏利效率优选。

  资料显示,泰达宏利效率优选成立于2006年5月12日,成立至今的投资回报到达1.3倍。从单位年度的涨幅来看,该基金在2007年和2009年分别取得了78.55%和44.58%的涨幅。在2007年8月份其净值达到2.4元附近之后,该基金对基金份额进行拆分,拆分后基金净值变为1元。

  然而拆份之后,随着市场行情的逐步走低,泰达宏利效率优选的净值开始逐步下滑,并一度低于0.5元。时至今日,该基金的净值仍然低于1元,错过了分红的时机。

  兴全有机增长、广发聚瑞、兴全绿色投资、华宝兴业收益增长、东方策略成长等成立较早且成立以来投资回报较高的基金也是至今没有分过红。华宝收益增长成立以来的总回报近2.9倍,当前净值已超过3.8元,是只名符其实的绩优基金,但这也使其成为成立至今未分红基金中总投资回报最高的基金。而兴全有机增长、广发聚瑞均成立于2009年,成立以来的投资回报均在6成左右;兴全绿色投资成立于2011年,成立以来投资总回报约为4成,均从未分红。

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[选稿]: 杨宵敏
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