清明假期后,上证指数强劲反弹并收复2800点后展开震荡。3月末,私募排排网也对私募的增减仓计划进行了调查,彼时60.87%的基金经理选择维持现有仓位不变,33.33%的基金经理打算增仓或大幅增仓,剩余5.80%的基金经理欲降低仓位。
数据显示,融资余额在4月7日出现净买入现象,单日增加54.83亿元,创3月6日以来融资余额单日净买入新高。4月7日,融资客减仓居前的个股为贵州茅台、中国建筑、中国国旅、海螺水泥、立讯精密,分别净卖出5.39亿元、1.06亿元、0.93亿元、0.92亿元、0.82亿元。
从融资净买入居前的个股来看,包括光伏板块头部企业隆基股份、通威股份,另外有低位股中航飞机、紫金矿业。具体到个股上,据Choice数据统计,从3月4日以来的20个交易日内,有多达3429只A股呈现出主力资金净流出。
“近期我们更多聚焦内需板块,主要关注新老基建、可选消费等领域。在近期由中国保险资产管理业协会召开的相关会议上,多位保险公司掌门人也表达了近期他们对于资本市场的观点。
本期逆回购操作7天,中标利率2.2%,与前次操作相比下降20个基点。央行此前最近一次开展逆回购操作已是在一个多月前的2月17日,当期操作同为7天期,中标利率2.4%。之前央行有关负责人多次提到,未来将继续保持流动性合理充裕,通过政策利率的引导作用让整体市场利率继续下行,降低企业的融资成本。
周一,央行宣布下调7天期逆回购利率20个基点。分析预计,随着公开市场操作利率进一步下降,业内预计接下来4月份MLF利率、LPR等其他政策利率也有望相继出现下调。随着公开市场操作利率进一步下降,业内预计接下来4月份MLF利率、LPR等其他政策利率也有望相继出现下调。
今日三大股指全线高开,早盘强势拉升,午后震荡回落,沪指一度涨超1.5%,创指较弱势。60分钟放量阴线,同级别MACD指标红柱缩短,KDJ指标高位钝化死叉下行,短期均线粘合,30、15分钟MACD指标高位粘合,KDJ指标死叉下行至低位,整体较弱势。
周五,早盘A股高开低走,临近午盘券商推升指数,午后股指回落。新基建板块再次发力,水利板块拉升:国统股份、钱江水利、粤水电涨停,安徽建工、三峡水利、葛洲坝、新界泵业、青龙管业、韩建河山等涨幅居前。
本周以来,A股市场资金面出现显著回暖迹象,带动大盘指数企稳反弹。除了风格稳健的北向资金外,医药板块也受到了更高风险偏好的融资资金关注。3月25日,消费电子零组件龙头立讯精密股价收获涨停,交易所盘后公布的龙虎榜显示,老牌游资席位中信证券上海溧阳路营业部现身买入榜单,位居买三位置,买入金额1.77亿元。
聪明钱择机“补货”A股行业龙头。业内人士认为,近期A股在底部震荡调整,北向资金开始积极调仓聚焦医药、金融、基建板块,可以看出A股吸引力依旧。李湛认为,从中长期来看,我国A股等资本市场对外资有吸引力,外资机构也在加速布局中国。
如果手中持有的是这一类的个股,那么可以选择继续坚守,并且利用目前的反弹行情,滚动操作降低持仓成本。后续行情一旦分化,主力资金也必然会优先选择逻辑更强,持续有政策消息的个股进行运作。
监管部门22日明确表示,北向资金净流出是短期扰动,影响不大。一方面,杠杆资金总量下降较快,当前股市杠杆资金总量较2015年高峰下降80%;另一方面,股权质押风险较低,高比例质押上市公司数量较高峰时下降1/3。
彼时,A股ETF获得大额资金净流入,而这一幕又在当下重演——本周前两个交易日,约173.05亿元资金逆市抄底A股ETF,不少宽基指数ETF大举吸金。基金人士认为,A股短期仍将延续高波动,目前是左侧布局期,但部分优质企业已经逐步进入长期配置的黄金时点。
今日沪指和创业板指数小幅高开,随后震荡拉升,午后三大股指全线回落,此前沪指涨超1.3%,创指涨幅近3%。60分钟走出放量阴线,同级别MACD指标绿柱缩短,KDJ指标高位修复开口缩小,30、15分钟MACD指标红柱缩短,KDJ指标死叉下行至低位反弹,短期有修复需求。
隔夜美股出现大反弹,三大指数纷纷回升超过5%。虽然国内市场总体韧性较强,趋势也继续向好,但外围的一举一动以及潜在的情绪影响依旧萦绕,短期反复难免。近期外围大幅波动以及A股连续调整之后,预计短期仍有反复,但随着成交量的快速萎缩,也极容易呈现阶段性的底部区域。
今日三大股指全线小幅高开,随后冲高回落,盘中探底反弹,创指尾盘翻红。整体来看,个股目前跌多涨少,市场人气低迷,北上资金流出幅度减缓,赚钱效应较差。
周二,两市小幅高开后杀跌,深市一度跌逾3%,随后企稳回升。题材股方面,光刻胶、特高压、智能电网、国产芯片、国产软件强势,口罩、人脑工程、超级真菌、土地流转、流感、消毒剂等补跌。光刻胶板块大幅拉升:怡达股份、容大感光涨停,芯源微、飞凯材料、晶瑞股份、广信材料、南大光电涨幅居前。
周五,受欧美暴跌影响,两市大幅低开,随后盘整中积蓄反弹力量,午后股指跌幅收窄,创业板一度翻红。特高压大涨:智慧能源、通光线缆、平高电气、通达股份、杭电股份、中国西电、经纬辉开、长高集团、中元股份、平高电气、特变电工、汉缆股份、许继电气涨停。
昨日晚些时候,全球市场再次重挫,欧洲股指大幅下跌,而隔夜美股开盘后迎来熔断,这已经是本周美股第二次了,而美股历史上总共只出现了三次。当前对于中线投资者来说,不妨继续持仓观望,耐心等待市场新的方向选择,而短线投资者,以相对确定性为前提,适当进行个股博弈,力求精准出击。