券商股引领A股反攻 七大公募:是反弹也是反转 调整即加仓
华夏基金表示,展望后市,短期或有波折,中期大势保持乐观。当前市场正处于疫后经济复苏的有利环境中,流动性充裕的情况下,风险偏好自历史低位持续修复。虽然短期海外宏观因素仍较为不利,通胀创新高令市场对于后续美联储紧缩预期升温,外围股市宽幅波动下或有持续扰动。但A股走势核心要素仍在于内部,时间临近七月,市场将从情绪修复带来的普涨,转向中报业绩驱动引领的结构分化,操作战术上宜有一定耐心。
行业机会上,在盈利仍处于下行阶段时,成长风格超额收益的确定性更强。同时,在国内稳增长+海外高通胀的背景下,周期风格短期仍将占优。围绕稳增长线索,结合风格研判,我们建议超配其中的周期和成长风格机会,关注新能源、军工、周期及政策边际改善的互联网板块等。
本文来源:券商中国 作者: 责任编辑:杨宵敏