开年业绩分化加剧 基金依然看好高景气赛道
高景气赛道短空长多
市场剧烈分化之后,后市将如何演绎?从基金经理对后市的观点来看,新能源等高景气赛道依然被普遍看好,认为应风物长宜放眼量,以时间换空间。
长城行业轮动基金经理杨宇表示,从产业发展趋势看,储能、新能源车、光伏等产业仍将快速发展。“整个新能源行业正处于产业发展的黄金期,不仅远期发展空间巨大,而且市场渗透率处于快速提升的阶段。因此,今年仍然聚焦整个新能源行业,未来会侧重于仓位和内部结构的调整。”
创金合信基金经理李游的观点也较为相似。他认为,至少在2025年之前,新能源车行业的景气度都可以维持,尽管未来未必会如去年那样持续爆发,但行业仍能保持比较理想的增长势头。李游还很看好储能产业链。在他看来,未来想要做大风光发电产业,必须有储能技术予以配合。随着电池成本不断下降、循环寿命不断提高,储能产业会得到迅速发展。
高景气赛道遭到挑战,让部分基金经理看到了机会。聚焦消费领域的富国基金经理王园园表示:“消费股经历了去年一整年的调整,目前估值处于较为合理的区间。”
上投摩根基金经理李德辉对今年股票市场持乐观态度,将基于两到三年的维度挑选行业和个股。李德辉看好两个方向:一是新能源车、科技、军工等成长性行业,二是财富管理、消费、医药等需求增长稳定的行业。
本文来源:上海热线综合 作者: 责任编辑:杨宵敏