基金经理提前下注“确定性” “超前布局”越来越卷了
如果你看到某一行业的基本面开始“走好”,并反映到最新的财务数据里,股价却开始掉头向下,你不必惊讶,因为哪可能是“超前布局”的资金在获利出逃。
“市场已经博弈到什么程度?很多大资金越来越往前布局,防止被别人砸盘套在山岗上。”昨天,一个有关投资圈“超前布局”的段子广为流传。
比如,猪肉价格一路下跌,猪肉股已经上涨好几波了。还有,很多产品价格一直在涨,股票却一路被锤,比如锂、稀土等,因为他们预期价格早晚要跌,不管是一年后,还是两年后。
一场针对“确定性”的围猎
在一场面向投资人的路演中,一位85后的基金经理一边在房间中来回踱步,一边口若悬河推荐他看好的行业和板块。面对精心准备的PPT,他只有离开固定的演讲席,才能让自己的思绪四散。
相比百亿级的明星基金经理,这位看起来风度翩翩的中生代基金经理尽管管理规模有限,但在路演中,他从不避讳对某些行业和赛道的看好,也从不会发表任何模棱两可的观点。
“我们不只懂白酒和龙头白马,我们大量的精力、资源、方向都放在了黑马和新赛道的捕捉上,都放在不是躺赢打法上,而是看到了往前看、往前跑的打法上,这是我们最大的不同。”他称。
在他看来,2022年将是消费板块的反转年,有望迎来相对比较可观的行情,中小市值有望表现更佳。而在其中,最大的进攻方向可能来自必选消费里的二、三线中小市值公司。
一句话,他希望给投资者提供消费上行时更犀利的进攻型投资利器。哪些股票,最值得期待?他将PPT翻到了下一页,这张图表所列的十多家上市公司均在2021年跌幅较大,因而上升空间也较大。