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全干货!百亿基金经理如何看后市? 附投资逻辑!

 基金三季报已经尘埃落定。根据基金三季报数据,有193位基金经理的主动权益类产品管理规模达到了百亿级别,其中前三名分别为景顺长城基金的刘彦春、中欧基金的葛兰、易方达基金的张坤。

  百亿基金经理新进了哪些重仓股?

  市场上对百亿基金经理重仓股关注度较高,天风量化组近期研报《百亿基金经理如何看后市》中,对百亿基金经理新进重仓股做了重点研究。

  新进重仓股行业上,统计可以发现,新进重仓股主要是电子、基础化工、电力设备及新能源、医药、食品饮料等行业的股票。

  对新进重仓股前后的流通市值分布进行了比较,发现相比于移除重仓股,三季度新进重仓股更加偏向中型市值。由此可知,百亿级基金经理在三季度加码了该市值区间的股票。

  具体个股上,193位百亿级基金经理共将332只股票新纳入重仓股。其中,药明康德股票被13位百亿级基金经理新纳入重仓股,宁德时代、比亚迪股票被11位百亿级基金经理新纳入重仓股,等等。可以发现,被较多百亿级基金经理新纳入的重仓股仍主要集中在各行业的龙头股票。当然,仍有大量股票仅被个别百亿级基金经理新纳入重仓股,同样值得大家关注。

  百亿基金经理如何看后市?

  基金季报中基金经理的观点也是市场关注重点,兴证策略团队近期研报《百亿基金经理如何看十大问题》中,细分了基金经理对不同行业、赛道的后市观点,摘录如下:
  一、如何看待新能源行业未来投资机会?

  刘格菘(广发基金):我们判断,随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的“黄金成长期”。从竞争格局上看,国内上述新能源行业已经具备了“全球比较优势”:1)产业链各个环节均有技术、成本领先的全球龙头;2)产业集群效应带来的综合成本优势突出;3)工程师红利远未结束;4)国内疫情防控的制度优势,带来稳定的供给。基于上述供需两方面原因,本基金在三季度增加了光伏、新能源汽车、储能等方向的资产配置。

  内容来源:《广发科技先锋:2021年三季度报告》

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本文来源:上海热线综合 作者: 责任编辑:杨宵敏

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