“医药女神”“消费之王”都在调仓 葛兰瞄准新能源赛道 萧楠调减白酒股仓位

    8月3日，蔡嵩松又被推上风口浪尖。他管理的诺安成长混合单日净值估算下跌5.73%，其前十大重仓股无一例外全部下跌。其中，中微公司下跌12.22%，沪硅产业下跌10.31%，兆易创新、北方华创跌停。结合前两日基金净值与估算来看，并未出现明显调仓迹象。不过，近日多只热门基金实际净值与估算净值出现较大偏差，显露出基金经理的调仓动作。

    基金经理正在调仓

    8月3日，A股三大指数小幅下跌，有色、芯片、锂电、光伏等近期表现强势的板块大跌。其中，半导体ETF、芯片ETF跌超6%，光伏产业ETF、光伏ETF跌超5%，多只新能源车ETF跌超4%。

    记者采访了解到，不少基金经理正在调仓，减仓前期涨幅较大的热门股，适度增配估值相对合理的细分领域龙头股。

    某南方基金经理表示，之前布局的光伏、新能源车、CXO相关标的对组合贡献较大，根据适度逆向的操作原则，小幅减持了部分涨幅大、估值高的行业，增持了处于相对低位的计算机、军工行业，同时对新能源汽车行业内部进行了品种优化。

    某新能源赛道基金经理透露，近期对新能源行业内部进行了一定调仓，主要加仓了锂电池隔膜行业龙头以及电解液龙头，对其中的电池龙头有所减持。“复盘新能源行业过去的行情，每一年上涨主线都不一样。对于下半年而言，部分细分领域包括隔膜行业在内的龙头所具有的壁垒、稀缺性等特征，可以媲美锂电池板块。”

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