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边风炜:抱团股缘何再次成为杀跌主力?四月股市有两个重要变盘点

    国泰君安证券观点:蓄力周期制造,绸缪科技成长

    PPI亦或美债,短期无虑,维持震荡格局判断。短期盈利超预期成为主攻方向,当下正是把握一季报的决胜之机,兵贵神速。

    行业配置上, 蓄力周期制造,绸缪科技成长。自今年2月初开始推荐抱团之外、边际改善更大的“中盘蓝筹”,去何处寻找“中盘蓝筹”?周期制造在二季度仍将会有较强的防御价值以及较好的相对收益,此外应逐步布局经历较长时间调整的科技成长。推荐:1)“碳中和”主题:钢铁(华菱钢铁、中钢国际)/新能源(宁德时代、亿纬锂能);2)预期充分调整、回归基本面增长的科技:电子(立讯精密、芯源微);3)疫后加快复苏的可选与服务消费品:酒店(首旅酒店)/旅游(宋城演艺);4)资负表修复以及估值性价比较高的金融:银行(江苏银行)/券商(华泰证券)。

    专业机构表示,上周五两市成交额6900亿附近,缩量的下跌,结合当前的行情来看还是有一定隐患的,量能再次变得重要起来。整体的板块效应是在下降的,大部分的板块都是下跌的。说说相对强的三个,最强的还是钢铁板块,有两个原因:

    一是钢坯的涨价,二是业绩的落地,在弱势行情里继续强者恒强。第二强的锁碳交易板块,注意这里说的是碳交易而不是碳中和,因为碳交易这条线本身就是碳中和各个分支里最能直接逻辑兑现的,尤其是武汉等碳交易市场的陆续开张会带来更多的消息刺激。

    二、碳中和板块现在的走势是有些奇怪的,整体在退潮但是局部的一批核心个股反而是逆势的高潮,这个板块的操作难度变得相当的大。

    三、医美:内部的轮动速度开始加快印证了昨天的预判,整体在这个位置显然还没有结束,下周可能还会一轮高潮的出现,选股方面是需要注意的。

    对于抱团股缘何再次成为杀跌主力及下周市场如何演绎等问题,沪上知名券商投资总监边风炜认为,本周市场可以说是冲高无果,其实本周市场里面我们看到了市场是很努力,一些周期股也用尽全力的向上冲,但似乎抛压比较重,整体市场的成交量比较小,到周末的时候指数再度回落,回落的过程里面有一些事,一个是冲高过程里面的持续性不好;

   第二个是我们看到像顺丰这样的公司算是各种“茅”的其中一个代表,出现了比较大的业绩变脸,我想这对持有其他“茅”的一些朋友们也会有心理的压力。

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本文来源:上海热线财经 作者: 责任编辑:杨宵敏

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