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冠军基金经理看好哪些行业?机构:关注两条主线

  去年的冠军基金经理赵诣表示,截至去年末,组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、新能源等行业。未来配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

  “旱的旱死,涝的涝死”。如今,这句谚语越来越能反映当前公募行业的现状。

  随着上市公司2020年年报陆续披露,旗下的公募基金公司财务数据也陆续揭晓,行业的分化愈发显著。

  据《国际金融报》记者不完全统计,目前已有十多家公募基金公司将去年的财务数据公之于众,大型公募牢牢占据业绩榜前列,小型公募经营情况欠佳。工银瑞信基金以19.73亿元的净利润暂居公募榜首,华夏基金以15.98亿元的净利润暂居其后,南方基金、交银施罗德基金、博时基金净利润均突破10亿元,浙商基金、中海基金、南华基金去年净利润均为亏损。

   结构分化依旧是主旋律

  截至3月29日,越来越多的基金披露了2020年年报情况。

  去年的年度冠军基金农银工业4.0混合于3月29日发表了对市场的回顾和展望。农银汇理基金经理赵诣在报告中表示,目前组合持仓仍然主要集中在计算机、电子、机械、新能源等行业。

  赵诣认为,上市公司的经营质量仍是最重要的关注因素,因此部分业绩稳定增长的优质公司,由于缺乏题材,导致在一季度股价表现不佳的情况下,反而是为明年后三个季度布局的好时机。同时,头部企业由于在低折现率、长久期、高流动性的情况下,给了很高的溢价,而中盘细分行业龙头由于关注度较低,估值、增速更匹配,因此也会存在较好的机会。

  展望未来,赵诣表示,组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

  工银中小盘混合基金经理黄安乐对新能源汽车产业链的公司估值给予谨慎态度,并减持了该类产业链中高估值的部分公司,增持性价比更合理的公司,总体依然超配,但持仓比重下降。

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本文来源:上海热线综合 作者:夏悦超 责任编辑:杨宵敏

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