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国君策略:维持震荡3450-3700反弹在即 重点布局方向

  盈利景气是核心,紧握结构的抓手

  盈利景气是核心,紧握结构的抓手。1)高景气延续的全球原材料周期:石化(中海油服)/基化(万华化学);2)居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强中游成本可转嫁的共振方向:机械(纽威股份/博实股份);3)两会碳达峰、碳中和部署主题:新能源(宁德时代、亿纬锂能);4)预期充分调整、回归基本面增长及再通胀交易的“量”上由外需驱动的科技:电子(立讯精密);5)受益于经济复苏及利率上升的银行(江苏银行)/保险(中国太保)。此外,周内港股史上第一次上调印花税率打乱南下节奏,但综合考虑港股市场在新兴与特色产业、垄断性产业的标的优势及疫情缓和带来的全球经济复苏,我们持续推荐稀缺性(在线教育/投资及医药消费/5G/汽车消费)、盈利修复(石化/煤炭)两条主线。

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  五维数据全景图

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(文章来源:陈显顺策略研究、国泰君安、东方财富网)

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本文来源:上海热线综合 作者:陈显顺 责任编辑:杨宵敏

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