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张忆东最新观点:下半年从周期类核心资产中找机会!

    从长期视角看,张忆东认为A股值得期待的是结构性长期行情。他解释说:“我国以科技为特征的新型朱格拉周期已经得到确认。我们正在加快形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,将发挥超大规模的内需潜力来驱动‘自主可控’的科技朱格拉周期。因此,互联网、计算机、半导体、5G、新能源车等板块的逻辑性更强,投资者应牢牢把握住基本面的逻辑,避免受市场情绪的干扰摆来摆去。”

    三季度需注意四方面不确定性

    寻找机会的时候,也不能忽视风险。张忆东还向投资者提示了三季度应注意的四个不确定性:

    首先,政策的力度需要关注。张忆东认为:“现在市场隐含的对宏观政策放松的期待有些过高。特别是对美股市场,存在美国政策刺激力度不达预期的风险。而如果预期过高,但政策落地不及预期,美股就会面临高位震荡,美股的调整甚至还会引发全球风险偏好的回落。”对A股来说,张忆东也提醒道,如果市场太亢奋、期待过高,也可能会出现低于预期的情况,由此对市场带来短期的扰动。

    其二,海外环境依然复杂多变。张忆东概括道:大国博弈对市场可能有扰动,但系统性风险并不大。

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本文来源:张忆东 作者: 责任编辑:杨宵敏

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