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加仓 基金二季度换股 家电、医药 电子成宠儿

 随着基金二季报披露完毕,各个基金的调仓换股路径也逐渐浮出水面。整体来看,基金二季度继续保持高仓位运作,近3000只基金平均股票仓位为 77.01%,其中仓位超过90%的基金不在少数。

  从基金动向来看,医药、电子、家用电器等板块获得机构加仓。跟随基金加仓的步伐,上市行业投资者可精选个股逢低关注。

  家用电器
  看好行业复苏后的爆发力
  二季度以来,随着疫情可控性的加强,估值相对处于低位,市场情绪回暖后,家电板块表现有所回暖。天风证券分析师蔡雯娟指出,疫情使居家时间延长,一些厨房小家电的销量显著增长,成长逻辑持续兑现,业绩增速有望优于行业。疫情过后3月开始白电零售量增速有所好转,前期被压制的需求逐步释放,5月数据在假期促销的带动下进一步回升。6月份为空调传统的销售旺季,618年中大促中线上市场6.18 开启当周和618巅峰当日两个促销节点销售明显增长。大家电疫情过后销量回暖,滞后性需求释放。

  家电下乡、新国标实施及地产回暖,建议关注顺周期的白电厨电龙头复苏。开源证券分析师吕明指出,根据国家统计局数据,2020年1-6月,商品房住宅销售面积累计环比提升4.2pct,预计伴随商品房销售面积数据回暖,厨电内销有望迎来增长。

    此外,家电下乡、国内空调能效新国标正式落地,龙头企业有望充分受益,推荐标的老板电器。销量方面,从奥维云网零售数据、社零数据来看,6月家用空调年累计销量同比降幅持续收窄,随着各地新一轮家电下乡开启,销量仍有提升空间。价格方面,618期间空调价格已逐步企稳,随着原材料价格回升、新国标政策后老能效压缩机停产、产品结构出现升级、厂商及渠道受上半年疫情影响,下半年均存在涨价预期等因素影响,空调行业下半年均价有望迎来回升。受益标的为格力电器、美的集团、海尔智家。

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本文来源:金融投资报 作者: 责任编辑:杨宵敏

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