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广发策略戴康:龙头股已经开始补库存 库存周期即将进入“主动补库”阶段

  原标题:【广发策略】“率先补库”行业十问?——2020“轻问轻答”系列报告(三)

  报告摘要:

  2020“轻问轻答”系列第三篇,解答“率先补库”行业的涨跌规律。

  1

  问:“库存周期”目前处于哪个阶段?

  需求改善但库存增速回落,目前仍是典型的“被动去库”阶段。不过龙头股已经开始补库存,库存周期即将进入“主动补库”阶段。

  2

  问:哪些行业已经/即将开启“补库周期”?

  1.8《财报视角三问“库存周期”》指出—率先补库:工业金属、玻璃、电源设备、橡胶、稀有金属;潜在补库:白色家电、家用轻工、元件、化学原料(纯碱)。

  3

  问:本轮“库存周期”和历史上的哪次更相似?

  预计20年盈利“弱回升”,本轮库存周期更类似于13-16年的弱库存周期。我们结合最近4轮库存周期,分析库存周期和“率先补库”行业股市表现之间的规律。

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本文来源:戴康的策略世界 作者:戴康 责任编辑:赵瑜

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