贵州茅台涨近5%股价重回千元 白酒板块卷土重来？

　　贵州茅台高开5%，股价重回千元，公司2019年向关联方销售茅台系列酒不超56亿元。中信证券发布研报称，贵州茅台集团营销方案落地，上调目标价至1200元。白酒股盘中异动拉升，金种子酒直线涨停，金徽酒、青青稞酒、老白干酒等纷纷拉涨。

　　中信证券：上调目标价至1200元

　　消息面上，公司8月9日晚间回复上交所监管工作函称，控股股东并无全盘直销经营上市公司茅台酒配额的计划，为借助茅台集团渠道和资源等方面的优势，2019年度，公司遵循不超过2018年末净资产金额5%的标准，继续向茅台集团销售公司产品。

　　中信证券12日发布研报认为，茅台集团营销方案平稳落地。未来在渠道变革护航下，公司有望不断夯实品牌力、实现持续增长。看短，茅台酒产量仍将持续稳健释放，吨价望随着结构改善、直营占比提升、潜在提价空间持续增长，量价齐升。公司规划中秋国庆旺季投放7400吨茅台酒，预计普飞批价会从目前的2200-2300元适当下滑，但仍然坚挺。维持“买入”评级，上调目标价至1200元。(证券时报)

　　北上资金抄底白酒股，大额减持中国平安

　　上周，由于全球证券市场大跌，导致风险偏好降低，北上资金连续净流出A股市场。后在MSCI如期公布将中国大盘A股的纳入因子从10%提升至15%，该调整将在8月27日收盘后生效，北上资金又重新净流入A股。整体本周北上资金呈现先抑后扬走势，合计净卖出55.49亿元。

　　分市场看，北上资金仍延续了深强沪弱的格局。本周沪股通净卖出72.42亿元，连续2周净卖出。而深股通则净买入16.93亿元，连续4周净买入。

　　行业方面，经过一段时间调整后，本周食品饮料重新获得北上资金青睐，巨资买入相关个股。国际黄金价格的大涨，也吸引北上资金重金买入黄金股。水泥、医药生物等行业也获得北上资金重点关注。

　　金融股本周则被北上资金大幅减持，四大商业银行全数被净卖出，净卖出金额前3位的都是金融股。家用电器行业个股本周也成为北上资金净卖出的重点对象。

　　个股方面，北上资金近期对国防军工股操作显得反复无常。宏达电子主营钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售，一季报净利润同比增长30.07%，并预计半年报实现净利润1.55亿元~1.94亿元，同比增长20%~50%。但在上周，北上资金刚刚近乎空仓式减持了宏达电子，本周又被北上资金大幅买回，持股由上周末的7.95万股，增仓至166.57万股，增仓逾20倍，成为本周北上资金增仓幅度最大的个股，持股数量创历史新高。

　　从事船舶科技、海洋科技领域内技术开发的中船科技，北上资金对其操作与宏达电子如出一辙，上周刚大幅减持近80%的仓位，持股由123万股降至26万股，本周又买回200多万股，持仓增至262万股，持股量接近历史最高水平。中船科技2018年年报净利润6543万元，同比增长115.09%，2019年一季报净利润8553万元，比去年全年还多，同比增长672.99%。

　　中国应急也是在上周被北上资金毫无征兆大幅减持，持股量由高点229万股连续减持至最低42.59万股，而本周又突然大举买回，其中周四中国应急涨停时，北上资金追高买入逾132万股，持仓增至190.78万股。

　　黄金、钴、镍、稀土等有色金属价格的大幅上涨，带动了A股有色金属板块的大幅拉升，北上资金也赚得盆满钵满。本周北上资金持股涨幅前20位的个股，有13只为有色股，但对具体个股的操作上又截然不同。

　　对于黄金股，北上资金继续加仓买入。金贵银业北上资金持股由上周末的88万股，猛增至904万股，增持逾10倍，为北上资金本周增仓幅度第二大的个股。华钰矿业北上资金持股由上周末6.69万股，增仓至50.59万股。

　　湖南黄金、盛屯矿业本周被北上资金加仓1倍以上。而北上资金对紫金矿业、中金黄金持股数量在本周则被加仓至历史最高。

　　对于稀土和钴概念股，北上资金则逢高减持。北上资金已经连续9个交易日减持有研新材，上周大幅减持了逾500万股，持股从1064万股的历史最高点降至544万股，本周再减持300多万股至170万股，2周合计减持了逾80%的仓位。

　　北上资金在寒锐钴业的操作上，非常成功。在上周北上资金刚翻倍增持寒锐钴业，持股由16.94万股，增仓至最高46.33万股。本周寒锐钴业连续2个涨停板，北上资金趁机减持，持股降至22.27万股。横店东磁、中色股份、中科三环等稀土概念股本周也被北上资金减仓50%以上。

　　经过5个月的持续减持后，北上资金本周斥资8.5亿元增持五粮液逾716万股，为本周北上资金净买入金额最多的个股。洋河股份近期股价连续下跌，北上资金本周趁机抄底逾224万股，耗资2.37亿元。贵州茅台本周也被北上资金小幅增持逾5万股。温氏股份、隆基股份、万华化学、海螺水泥等19股本周也被北上资金增持超亿元。

　　本周北上资金大幅减持金融股。中国平安被净卖出16.58亿元、招商银行被净卖出6.8亿元、兴业银行被净卖出6.57亿元，包揽本周北上资金净卖出金额前3位。另外，中国银行、建设银行、农业银行、工商银行等9家银行股本周也被北上资金净卖出超亿元。中国太保、陕国投A、安信信托等非银金融股被北上资金减持的金额也位居前列。

　　本周有色股让北上资金大赚特赚，而地产股则让北上资金损失惨重。光明地产本周连续2个跌停板，全周下跌23.9%，成为本周北上资金持仓跌幅最大的个股。本周北上资金也是连续减持光明地产，持股由上周末的3626万股，减持至2225万股。持股市值由逾2亿元，下降至8900万元。

　　上海临港本周同样2个跌停板，而北上资金对其持股市值更多，本周初还持有4.88亿元市值的上海临港，持股数量为1318万股，在股价大跌的时候，北上资金大幅卖出逾500万股，持仓降至825万股，持有市值降至2.34亿元。上实发展、渝开发等北上资金持有的地产股本周均跌幅居前。(证券时报)

　　（云水长和）

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