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招商策略:陆股通持仓分析 中小板仓位继续提升
http://rich.online.sh.cn 2018-03-02 10:29 [来源]:微信公众号招商策略研究

  2018年2月以来,受春节前市场剧烈调整的影响,外资在节前几个交易日大规模流出,春节后恢复净流入。从全月的情况来看,2月陆股通累积净流出26.3亿元,其中,沪股通净流出98.64亿元,是近1年以来首月净流出;深股通净流入72.35亿元。

  2月末陆股通持股5756.5亿元,较上一期下降1.01万亿;占同期A股自由流通股市值的比例为2.59%,基本不变。其中沪市持股777只,对应市值3480.4亿元;深市持股1047只,对应市值2276.1亿元。

  从陆股通持股的板块分布来看,2月主板占比下降明显,中小企业板和创业板占比提升。其中,主板持股市值占比80.17%,较1月末下降2.13%;中小企业板占比17.13%,较前期提升1.84%;创业板占比2.7%,较前期微升 0.29%。

  大类行业配置方面,TMT类行业明显加仓,金融地产类行业全面减仓具体地,2月末TMT类行业市值占比13.9%,较1月末提升1.7%;金融地产类行业占比15.5%,较前期大幅下降2.1%。此外,中游制造、公用事业、医疗保健、资源品分别提升0.4%、0.3%、0.2%、0.2%至9.2%、4.0%、9.5%、5.8%;消费服务类行业占比下降0.7%至42.1%。。

  从一级行业来看,陆股通大幅加仓的行业为电子,占比提升1.6%;大幅减仓的行业包括银行 、家用电器和非银金融,分别下降0.93%、0.87%、0.86%。小幅加仓的行业包括公用事业、交通运输、电器设备等,加仓比例约0.3%;小幅减仓的行业包括房地产、建筑装饰、食品饮料,减仓比例约0.1%。

  从二级行业看, 2018年2月陆股通加仓幅度较大的行业包括电子制造、机场Ⅱ、电力;减仓幅度较大的行业包括银行Ⅱ、白色家电、保险 Ⅱ、证券Ⅱ、房地产开发Ⅱ。

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