2016年基金四季报披露完毕。记者发现,去年四季度股债双杀令基金对股票和债券资产的配置均有所减少。在股票资产中,唯有金融业和建筑业持仓占基金净值的比没有下降。不过金融股出现明显的分化,在业绩下滑背景下,券商股遭遇基金大力减持。
另外,前十大重仓股方面,中国平安连续11个季度担当第一大重仓股之位,去年四季度以来股价频创新高的贵州茅台则以微小差距屈居第二,有望在今年一季度超过中国平安。
债券持仓占比大幅下降
在2016年四季度股债双杀背景下,记者发现,公募基金对股票资产和债券资产的持有量均有所下降。其中债券资产降幅最为明显。根据数据显示,截止2016年四季度末,基金持有债券资产占基金总值的比例为37.35%,相较前一个季度下降了3.11%,持仓市值则为3.37万亿,较前一个季度末的3.7万亿大幅减少0.33万亿元,是当季基金减仓最多的大类资产。
在前三个季度债券市场结构性行情不断以及委外资金激发债券资产强劲的配置需求的情况下,基金去年三季度末对债券资产的配置达到一个小高峰,占基金总值的比例为40.46%,前两个季度均在38%至39%之间。随着四季度债券市场出现的大幅调整,加上债券基金总规模的上升,持仓占比明显下降。
而基金持有股票资产的比例为18.43%,较前一个季度微降0.03%。