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钢铁行业去产能进程加速 4股底部崛起
http://rich.online.sh.cn 2016-06-27 15:55 [来源]:东方财富网内容部

  钢企巨无霸将现:武钢宝钢确定重组 带动去产能进程

  26日,上市公司武钢股份与宝钢股份发布公告表示,二者正筹划战略重组事宜,并于27日起同时停牌。

  公告称,武钢集团与宝钢集团接到各自控股股东通知,正在筹划战略重组事宜,目前重组方案尚未确定,方案确定后尚需获得有关主管部门批准。且鉴于该事项存在重大不确定性,公司于公告第二日起停牌,并于五个交易日后公告相关事项的进展情况。

  同日,宝钢集团旗下的*ST韶钢、*ST八钢、宝信软件、宝钢包装也纷纷公告,宝钢集团与武钢集团拟筹划战略重组事宜不涉及公司的重大资产重组事项,亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

  一位宝钢内部人士向《经济参考报》记者确认了此事,他表示,实际上从今年年初,国资委就分别和宝钢、武钢就合并事宜进行沟通,主要是希望通过合并能够形成新的产业巨头,并形成长江以南最大的钢铁集团,发挥更大的竞争优势,原计划9月份重组,现在步伐有所加快。

  事实上,早在一年前,原宝钢股份总经理马国强执掌武钢集团以来,两大钢铁集团重组合并的传闻从未间断过。

  中钢协人士接受采访时表示,从体量规模上看,宝钢和武钢都体量巨大。根据世界钢铁协会(WSA)于5月下旬发布的《世界钢铁统计数据 2016》,宝钢以2015年年产粗钢3493.8万吨位列全球十大钢企第5名。2015年,武钢以粗钢产量2577.6万吨位列中国十大钢企第6位。按照产量计算,新的企业将至少具备6000万吨的年粗钢生产能力,变成中国第1、世界第2的超级巨无霸,行业集中度也将得到提高。

  上述人士认为,若重组后,可初步看到未来中国钢铁的产业布局,沿江沿海“战略高地”已经形成。且二者重组后,不仅可以进一步优化产品结构,还可以带动去产能的进程,并有助于解决部分高端产品存在的重复建设、产能过剩问题。

  上述人士称,如果两艘中国钢铁旗舰合二为一,并进一步形成联合舰队,其对中国钢铁业新纪元的开启值得期待。

  但值得注意的是,此前有内部人士分析指出,武钢、宝钢早年进行的兼并重组项目还没消化完,包袱还很沉重,而钢铁行业的首要任务是去产能。短期内,钢铁行业这种大型兼并重组可能不会发生。(来源:经济参考报)

  【个股研报】

  钢铁板块4只概念股价值解析

  首钢股份:当下业绩低迷,但资产质量大幅改善曙光已现

  类别:公司 研究机构:安信证券股份有限公司 研究员:衡昆 日期:2016-05-03

  当下业绩低迷:2015年年报披露公司报告期内实现收入178.43亿元,净亏损11.37亿元,扣非后净亏损11.58亿元;同比分别下降25.61%、1914.42%和682.51%。2016年1季度实现收入34.34亿元,净亏损4.82亿元,扣非后净亏损5.21亿元,同比分别下降33.15%、52.32%和63.49%。

  资产质量大幅改善曙光已现:公司于2015年8月和9月分别披露了《资产置换报告书》和《非公开发行预案》。资产置换部分京唐钢铁将注入上市公司;非公开发行拟募集不超过110亿元主要投向京唐钢铁二期、收购曹建投和后续PPP项目和归还银行贷款。目前,资产置换已完成资产交割。

  投资建议:首钢股份的母公司首钢总公司在国内钢铁行业的地位仅次于宝钢、武钢和鞍钢等三大央企。从资产规模和资产质量来看,由于首钢总公司地处北京,有些方面甚至超过了上述央企。公司是首钢总公司唯一的A股上市公司平台,并且公司资产在总公司中的占比较低,未来潜在上升空间很大。随着京唐公司的注入,规模显著扩大,产品结构进一步优化,协同降本空间显现,资产质量大幅提升。若非公开发行完成,竞争力有望进一步提升。预计公司2016年到2018年实现收入368.59亿元、357.51亿元和384.65亿元,净利润4.21亿元、1.40亿元和7.23亿元。首次给予增持-A评级,6个月目标价5.0元。



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