编者按:2016年4月23日,水皮在《风生水起:水皮股市创富录》线上读书会上与各位读者分享了当前的市场情况。在谈到国家队救市的问题时,水皮表示,国家队应该尽快退出,否则的话,会成为市场的拖累,指数在该跌的时候不跌,该涨的时候也很难涨。
3000点持续横盘是盘不住的,久盘必跌是股市的规律。盘就说明没想象力,没有往上冲击的无限欲望或者攻击力。当然大家也看到了3000点是怎么盘的,基本上靠两桶油跟银行股生拉硬拽护住的,这是刘士余的护盘方式。
现在,国家队成了神一般的存在。大家说,进不进场,就看国家队表演不表演,如果国家队表演那我们就买股票,如果国家队不表演我们就卖股票,国家队进场之后就成了大家的对手盘,一个巨大的对手盘。其实,国家队进场是没有办法,那么他也就应该尽快退出,否则的话,它就成了市场的拖累,指数在该跌的时候不跌,该涨的时候也很难涨。
国家队现在手法就是,跌多了,特别是上证指数,如果跌幅超过1%的话,所谓国家队就要开始试探性、防守性地垒筹码,如果跌幅接近2%,它就开始攻击性地拉银行,告诉大家,拉的银行不是工行、中行、建行、农行,它拉民生银行、招商银行、兴业银行、华夏银行、平安银行,这几个银行股相对来讲比较小,目标不明显,但对指数影响很大,尤其是民生银行,对沪深300指数影响是最大的。当然两桶油就不用说了,上证指数一有向上拉升的举动,去看中石油、中石化,再看民生银行、招商银行,这些都没错的。如果这几个都没动静,那你看看中国神华、中国中车或者中国重工,它再也没有什么其他的可以操控的筹码。
这不是正常的事情,大家实际上是在跟国家队对赌,薅的是国家队的羊毛。国家队本来是稳定市场的,结果它被你挣钱,这不合适吧,以后涨起来,国家队挣你的钱也不合适,所以,这本来就不是国家队该待的地方。
其实,“救市国家队”也有几种类型。
负责救市的正宗国家队,实际上就是证监会旗下的证金公司,但财政部中投公司旗下的汇金公司在救市过程中也被“抓”进来了,证金公司的很多股票转移给它,也只能被动接受,还有一个公司,国家外汇局旗下的梧桐树投资平台,买的都是银行股。这是三支中央层面上的国家队了。
还有被“拉壮丁”拉进来的21家券商,还包括成立的几个特别操作基金,它们本身就是市场的参与者,现在成了国家队的协同力量,所以你也说不清它是国家队还是代表它自己。券商本来就是为挣钱而来的,我觉得跟散户相比国家队可能先救券商,这也是券商在救市过程中会发生无间道的重要原因,谁也抵挡不住这种诱惑,所以这也是道德风险。