二季度操作策略来了!边风炜:TMT板块过度拥挤 其它板块怎么办?
中信建投证券:反击继续,布局低位成长
热门主题交易集中度过高,扩散仍有望蔓延,波动势必加剧;出现明显调整后“赔率换胜率”策略依然有效。海外市场定价联储转向,国内经济延续企稳,反击行情继续。季报披露期来临,业绩关注度提升,中期科技成长仍是主线,建议布局低位成长股。
海通证券:公募调仓转向TMT或将持续一段时间,数字经济望成为第一主线
借鉴历史上基金大调仓,2016年公募基金持仓从TMT转向白酒、2020年-2021年从白酒转向新能源,减仓前期重仓板块的时间大约持续3-4个季度,加仓新板块的持续时间则更长,如16年后基金加仓白酒持续约4年(2016-2019年)、2020年后基金加仓新能源
持续2年多(2020Q1-22Q2)。基金调仓的背后逻辑是白酒和新能源板块的业绩释放、且估值配置力度处在较低水平。政策+技术双轮驱动提振TMT行业基本面,基金持仓或从新能源转向TMT。
周末大家聊的最多的是关于TMT的成交量拥挤度。沪上知名证券分析师边风炜表示,马上要进入一季报了,我认为一季报是检验成色的时候,TMT行业的业绩不会太好,但我们认为今年TMT行业会有部分的细分业绩是不错的。
本文来源:上海热线财经 作者: 责任编辑:杨宵敏