本月外资累计净买入已超1000亿是啥概念?边风炜:节后期待红包
另一方面,历来春节前后市场风格切换规律明显,开年以来大消费持续上涨之后,要注意阶段可能的冲高回落。而此前相对低迷的成长类板块,在盈利触底预期下,也可留意整体回升的潜伏机会。
核心主题:外资主导下的市场今年以来,人民币走强,外资主导特征明显。我们认为背后驱动因素有三点:
1)基本面方面“中国占优”,强美元周期走向尾声,增长稀缺的时期,做多中国和新兴市场是23年最重要宏观主题;
2)仓位欠配+前期压制因素缓解,外资补仓并交易中国复苏;
3)中国市场兼顾估值和规模优势,与全球市场的相关性低,较其他新兴市场更有优势。后续期待外资继续流入、国内资金跟随,相应的行业和风格可能有所切换,但大内需、科技安全、中国优势产业、稳增长受益(地产链条)、落后补涨等仍是关注点,中小盘品种在两会前往往也会有所表现。
本文来源:上海热线财经 作者: 责任编辑:杨宵敏