大调仓！百亿基金经理调仓路径浮出水面

    孙浩中表示仍然更为看好电动车板块的机会，核心是该板块中长期的成长确定性较强，且未来季度业绩的兑现度较高，对光伏板块则仍将继续保持观察。

    “客观而言，在电动车板块，各环节核心公司的当前市值已较高，但在部分细分环节仍存在低估或者未合理定价的个股，只是这样的个股不及3个月前那么丰富。从中周期视角看，下半年锂的供需矛盾会逐步显现并加剧。长周期上看，未来3年锂需求复合增速将达到30%，我们也观察到国内的锂电巨头们纷纷布局与锁定上游资源。”孙浩中认为，目前锂电板块的中长期行业景气是确定的，风险是板块估值过高，股价波动或将加剧。

    类似的还有百亿基金经理周应波管理的中欧明睿新常态，7月9日，该基金的估算净值涨幅为2.28%，基金净值实际上涨了1.14%。无独有偶，傅鹏博管理的睿远成长价值的估算净值与实际净值也出现了偏差。7月9日，这只基金的估算净值涨幅为0.11%，基金实际下跌了0.36%。

    近日，周应波也分享了下半年投资观点。在他看来，2021年后半程要从两方面寻找结构性机会。一是要从科技、智能电动车、互联网家电以及5G时代的硬件基础、软件应用板块中寻找机会；二是从高端制造、服务业等领域挖掘机会。

    百亿基金经理最新调仓路径出炉

    当天，基金二季报的披露已正式拉开序幕。新晋百亿基金经理高楠率先披露了其管理基金的二季度调仓情况。以规模最大的恒越核心精选为例，截至二季度末，股票仓位(权益投资占基金总资产比例)为84.76%，较一季度末的77.84%大幅提升。不过，和一季度相比，高楠的持仓集中度有所下降。具体来看，截至二季度末，基金前十大重仓股占基金净值比为45.68%，而一季度末这一比例为54%。

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