外资狂抛平安、茅台、五粮液！白马抱团这就终结了？

　　中信：北向资金有增有减建议坚守大消费

　　中信证券观点认为，北上资金对于抱团白马大消费的态度应该说是有增有减。

　　中信证券指出，消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块，但Q2持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升，白酒等持仓较集中的板块，从持股数量跟踪来看，已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块，以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头加仓明显。

　　中信证券认为，消费是中国下一阶段经济增长更为重要的驱动所在，须坚守消费配置，分享“中国成长”。中长期配置基于行业成长空间和持续性+品牌竞争力，坚守细分龙头。短期应以PEG优选行业配置，建议逐步聚焦前期滞涨、估值相对较低，但增长企稳、预期稳健的消费个股，增加配置。

　　中信证券表示，7月初市场攻势较弱源于机构调仓和个人减仓，核心资产并未出现系统性高估，且短期系统性调整可能性较小。

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