内蒙:2017年是内蒙古自治区成立70周年,今年政府工作报告中提到“组织好内蒙古自治区成立70周年庆祝活动”。从历史经验看,内蒙古每10年大庆一次,且大庆举行间多是在8月初。针对内蒙板块的投资逻辑,我们认为核心在于把握内蒙地区的优质特色产业,如羊绒服装、生态修复和矿产资源等产业,直接相关公司有兴业矿业、鄂尔多斯和蒙草生态等。
人工智能:在经济增速放缓背景下,科技公司通过提高效率而创造价值,继而带来业绩的持续增长,而人工智能是科技领域最大的alpha机会之一,已经具备领先优势的龙头公司科大讯飞值得重点关注,相关公司还有科大智能、赛为智能等。
国企改革:国企改革主题中,叠加基本面改善及主题催化,持续关注油气、电力、航空、军工等领域。