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基金市场周报:货基收益持续上行
http://rich.online.sh.cn 2017-06-19 14:02 [来源]:天天基金网

  市场概况:

  本周A股市场分化明显,前期跌幅较大的成长股板块超跌反弹,主板指数和中小创指数差异显著,上证指数下跌1.12%,创业板指数涨幅最大,5日涨幅为0.77%;中小板指5日涨幅为0.14%;沪深300的5日跌幅为-1.61%。市场活跃度明显上升,创业板量价齐升。28个申万一级行业中,从5日涨幅来看,有14个行业出现不同程度的上涨,有色金属、国防军工、通信板块涨幅居前,银行、建筑装饰、家用电器、房地产、非银金融跌幅居前;今年以来,涨幅排名前三的行业分别为家用电器、食品饮料、非银金融,涨幅分别为20.66%、14.04%和3.75%。

  主题上,锂电池、新能源汽车、次新股等热点轮动。

  债券市场方面,本周债券市场先扬后抑,中债10年期国债收益率先下行约9BP后又上行约3BP,继续反弹的动力减弱。短期监管基调稍有缓和以及央行未跟随美加息而上调逆回购利率,是近期收益率持续下行的主要原因。中证全债、企业债、国债指数本期收益率分别为0.46%、0.43%和0.51%。本周中证转债指数录得0.38%,交易量较上周有所减少。货币市场基金7天年化收益率较前期有所上升。人民币兑美元贬值,截至周五中间价报6.7995元。

  图1 各类基金收益率

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

  权益类基金:

  本期采取主动操作策略的普通股票基金和混合基金,平均收益率分别为-0.18%和-0.13%,同期沪深300指数下降-1.61%。A股市场分化明显,前期跌幅较大的成长股板块超跌反弹,主板指数和中小创指数差异显著,上证指数下跌1.12%,创业板指数涨幅最大,5日涨幅为0.77%;中小板指5日涨幅为0.14%;沪深300的5日跌幅为-1.61%。市场活跃度明显上升,创业板量价齐升。28个申万一级行业中,从5日涨幅来看,有14个行业出现不同程度的上涨,有色金属、国防军工、通信板块涨幅居前,银行、建筑装饰、家用电器、房地产、非银金融跌幅居前;今年以来,涨幅排名前三的行业分别为家用电器、食品饮料、非银金融。

  普通股票基金:本周普通股票型基金收益下行,平均收益率为-0.18%%,三成成股基录得正收益。

  从今年以来股票基金收益情况来看,有超六成的股票基金收益为正,平均收益率为3.23%。今年以来,大消费板块表现较优,投资于相关个股的基金今年以来整体表现排名仍领先。其中,易方达消费行业股票、嘉实沪港深精选股票、嘉实新消费股票分列今年以来收益第一、二、四位,上投摩根核心成长股票今年以来收益攀升至第三。

  表1 收益表现较好的普通股票型基金

本期收益表现前5位 今年以来收益表现前5位
基金简称 收益率(%) 基金简称 收益率(%)
汇添富外延增长主题股票 3.24 易方达消费行业股票 28.80
嘉实智能汽车股票 3.22 嘉实沪港深精选股票 21.86
汇丰晋信低碳先锋股票 2.50 上投摩根核心成长股票 20.99
工银新材料新能源股票 2.40 嘉实新消费股票 19.88
国泰互联网 股票 2.19 汇丰晋信消费红利股票 19.66

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

  表2 收益表现较差的普通股票型基金

本期收益表现后5位 今年以来收益表现后5位
基金简称 收益率(%) 基金简称 收益率(%)
招商行业精选股票基金 -2.63 招商财经大数据股票 -16.70
嘉实前沿科技沪港深股票 -2.62 宝盈国家安全沪港深股票 -13.02
港股精选 -2.24 创金合信量化多因子股票C -11.97
诺安低碳经济股票 -2.06 光大保德信量化股票 -11.62
国联安科技动力 -2.03 南方量化成长 -11.53

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

  混合基金:本期混合基金平均收益率较前期下降,平均收益率为-0.13%,约三成混合基金录得正收益,收益率分布区间为-2.74%至5.28%,净值差异化较前期基本持平。

  从今年以来收益情况来看,约七成的混合基金录得正收益,平均收益率为2.14%,较前期小幅下降。

  表3 收益表现较好的混合型基金

本期收益表现前5位 今年以来收益表现前5位
基金简称 收益率(%) 基金简称 收益率(%)
国投瑞银核心企业混合 5.28 中融新经济混合A 122.38
华安动态灵活配置混合 4.52 鹏华弘达混合A 112.26
万家品质 3.96 汇安丰华混合A 51.73
红土创新新兴产业混合 3.56 九泰天宝灵活配置混合C 26.49
万家新兴蓝筹灵活配置混合 3.49 九泰天宝灵活配置混合A 25.67

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

  表4 收益表现较差的混合型基金

本期收益表现后5位 今年以来收益表现后5位
基金简称 收益率(%) 基金简称 收益率(%)
长安鑫富领先混合 -2.74 金鹰核心资源混合 -24.33
平安大华行业先锋混合 -2.69 中邮创新优势灵活配置混合 -21.45
长安鑫利优选混合C -2.62 华商万众创新混合 -18.34
长安鑫利优选混合A -2.62 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 -17.78
平安大华智能生活混合A -2.48 光大保德信风格轮动混合 -17.76

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

  固定收益类基金

  本周债券基金平均收益率为0.24%,债券基金整体收益较前期基本持平,约九成债券基金本期录得正收益。短期资金面维持宽松、监管基调稍有缓和以及央行未跟随美加息而上调逆回购利率,债券市场迎来一波反弹。

  今年以来平均累计收益率为0.41%,较上个统计周期小幅上升。

  表5 收益表现较好的债券型基金

本期收益表现前5位 今年以来收益表现前5位
基金简称 收益率(%) 基金简称 收益率(%)
转债分级 1.59 华安稳固收益债券A 46.71
富安达增强收益债券C 1.44 海富通瑞益债券 24.22
富安达增强收益债券A 1.44 前海开源瑞和债券C 20.44
长盛可转债A 1.40 金鹰元盛债券型发起式(LOF)E 9.25
长盛可转债C 1.39 金鹰持久增利债券(LOF)E 6.24

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

  表6 收益表现较差的债券型基金

本期收益表现后5位 今年以来收益表现后5位
基金简称 收益率(%) 基金简称 收益率(%)
信诚添金 -2.08 中海惠祥 -10.85
博时转债增强债券C -0.97 信诚岁岁添金 -7.27
博时转债增强债券A -0.96 中海惠丰 -5.40
富国可转债 -0.84 海富通双福分级债券B -5.34
富国优化增强债券A/B -0.58 中融稳健添利债券 -5.33

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

  本期货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.89%,整体收益水平较前期有所上升。年初以来货币市场基金7日年化收益率均值4.00%,与前期基本持平。

  QDII基金

  本期QDII基金整体平均收益率为-1.08%,较上周下降。2017年以来,QDII基金平均收益率达11.16%,较前期下降。

  表7 收益表现较好的QDII基金

本期收益表现前5位 今年以来收益表现前5位
基金简称 收益率(%) 基金简称 收益率(%)
诺安全球收益不动产(QDII) 1.85 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 589.28
国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.61 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 588.94
广发美国房地产指数现汇(QDII) 1.49 中国互联 27.19
广发美国房地产指数(QDII) 1.45 中概互联 23.34
鹏华美国房地产(QDII) 1.19 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 21.19

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

  表8 收益表现较差的QDII基金

本期收益表现后5位 今年以来收益表现后5位
基金简称 收益率(%) 基金简称 收益率(%)
华宝油气 -3.96 华宝油气 -25.35
华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) -3.96 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) -25.29
上投摩根全球天然资源混合(QDII) -3.92 国泰商品 -22.44
华夏全球股票(QDII) -3.47 南方原油 -21.54
国泰商品 -3.20 原油LOF -18.67

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

  风险提示:

  本报告由东方财富证券研究所根据市场公开数据整理发布,仅供参考,东方财富证券研究所无法保证数据真实性、准确性、完整性。报告内容不代表天天基金观点,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

  上海东方财富证券研究所有限公司



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