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我们正经历一场假牛市!跌不破1%的股指和越来越多深跌的股票
http://rich.online.sh.cn 2017-04-20 10:55 [来源]:券商中国

  虽说大盘只跌了4日,但不少个股却跌了三个多月。

  如大家所料,沪指周三盘中虽然一度跌幅超过1%,但截至收盘,沪指却将跌幅稳稳的收在1%以内。要知道,跌幅不超1%已成A股新惯例:自2016年12月13日以来,沪指单日跌幅就从未超过1%!

  一定是经历了一轮假牛市!在经历了四日连跌之后,沪指在2017年的涨幅仍有2.16%,但是多数个股却没有这么好的“运气”。

  统计数据显示:

  1、涨跌比为31%:69%

  剔除2016年以来上市的新股,两市共有2805只股票,其中年内上涨的个股才881只,占比仅31%;

  2、半数以上个股跌幅超5%

  2805只股票的跌幅中位数为5.29%,这意味着今年以来半数以上的个股跌幅超过5%;

  3、344只个股跌幅超20%

  下跌个股中,跌幅超过5%的个股占比77.32%,跌幅超过10%的个股占比53.13%,跌幅超过20%的个股共计344只,占比18.53%。

  4、个股闪崩行情仍在继续

  自4月11日以来,个股闪崩行情天天见,今天又“崩”了十几只。

  5、4·19魔咒上演

  周三恰逢4·19,A股的大魔咒又上演了!

  A股4·19魔咒再现

  A股历史上魔咒虽然绝大多数都是空穴来风,但不得不说仍有一部分依旧对市场心理造成巨大冲击。

  1、中石油、中石化暴涨,要跑!

  2、每年4·19,要跑!

  3、奥运会、世界杯这些大赛开始前,要跑!

  4、招商证券开策略会前,要跑!

  每年4·19,A股就没好过!周三A股再次迎来了“4·19”魔咒:从2007年开始,历史上的这一天,A股都离奇暴跌,无一例外:

  2017年4月19日下跌0.81%

  2016年4月20日(当日未跌,但次日突然暴跌)大跌2.31%

  2015年4月20日(19日为周末)大跌1.64%

  2014年4月21日(19日为周末)大跌1.52%

  2013年4月19日大涨2.14%

  2012年4月19日暴跌4.79%

  2011年4月19日大跌1.91%

  2010年4月19日暴跌4.79%

  2009年4月19日大跌1.19%

  2008年4月18日(19日为周末)暴跌3.97%

  2007年4月19日暴跌4.52%

  自4月11日以来天天都见闪崩股

  个股闪崩行情仍在继续。今天又闪崩了十几只:凯恩股份、爱司凯、联创互联、融钰集团、龙建股份、三峡新材、宁波精达、兴业股份、方盛制药、杭氧股份、北京文化等。

  其实,早在4月11日就已有不少股票发生了闪崩行情,只是被当时热炸了的雄安概念掩盖了。

  ★

  4月18日

  上海天洋、国光股份、银鸽投资等个股加入闪崩行列。

  ★

  4月17日

  南洋股份、福建金森、红墙股份、能科股份、纳川股份、朗迪集团、迪威视讯等个股加入闪崩行列。

  ★

  4月14日

  金发拉比、宝光股份、富春股份、新泉股份、豫能控股等个股加入闪崩行列。

  ★

  4月13日

  早盘时间,邦讯技术、印纪传媒、漫步者、神开股份在几分钟甚至1分钟内被砸至跌停。

  ★

  4月12日

  下午2点36分左右,中国平安、兴业银行两只金融权重股上演极速下跌,好在收盘时这两只个股都收回了大部分跌幅。

  ★

  4月11日

  上午10点40分左右,健盛集团、朗源股份、皖新传媒、超讯通信、龙溪股份、秀强股份等6只股票在突然集体“闪崩”跌停。

  对于近期多只个股盘中突然闪崩乃至多数个股跌停,券商中国曾于4月14日刊发了《这周天天都见一批“闪崩股”!诡异的“集体 同时 跌停”,这五大因素还将搅动市场》,文中提到了五大因素,分别是:资金面趋紧、银行收紧委外资金、信托结构性产品遭规范、游资甩卖、部分产品被强平,详细内容可点击《这周天天都见一批“闪崩股”!诡异的“集体 同时 跌停”,这五大因素还将搅动市场》查看。

  经历了一轮假牛市

  A股正在上演一轮假牛市,这成了众多投资者最直观的感受。

  先来看一组数据:

  剔除2016年以来上市的新股,两市共有2805只股票,其中2017年以来上涨的个股才881只,占比仅31%,即涨跌比为31%:69%;

  2805只股票中,涨跌幅中位数为-5.29%,这意味着今年以来半数以上的个股跌幅超过5%;

  而下跌个股中,跌幅超过5%的个股占比77.32%,跌幅超过10%的个股占比53.13%,而跌幅超过20%的个股也不少,共计344只,占比18.53%。

  然而就是在整个市场下跌个股接近七成的情况下,沪指竟上涨了2.16%,这还是在沪指连跌4日之后的涨幅。如此看来,说A股经历了一场假牛市绝不为过。

  A股进入强监管模式

  监管趋严,这是今年A股市场最大的变化。

  ◆

  4月8日

  证监会主席刘士余提出,对不合理高送转、财务造假、没有主营天天“忽悠”的上市公司加强监管处罚。

  ◆

  4月14日

  证监会发言人张晓军表示,证监会部署专项行动打击炒作次新股等恶性操纵行为。交易所的职能“包括对公司上市、退市和并购重组的实质性监管”,“要对扰乱市场秩序的行为坚决打击、绝不手软”。

  上交所曝光首个次新股操控“凶手”,对陈某账户限制交易的纪律处分,主要源于他多次利用资金优势拉升“清源股份”盘中价格和收盘价格,同时证监会宣布立案调查16起操纵次新股案件。

  ◆

  4月15日

  证监会主席刘士余表示,交易所要进一步解放思想,敢于亮剑,捍卫法定监管权威,运用自身规则的灵活性,对扰乱市场秩序的行为坚决打击、绝不手软。

  ◆

  4月17日

  深交所再度发言,称加强对高送转配合减持等乱象检查:

  完善信息披露监管体系,构建上市公司信息披露综合管理制度,加强对“高送转配合减持”、“铁公鸡”、“忽悠式重组”、“清仓式减持”等市场乱象的现场检查,提升一线监管手段的威慑力;加强异常交易行为监控,探索科技化、智能化监管方式,研究建立账户信息共享制度,提升对“看不穿”账户的识别监控能力,加大对重点账户、“黑名单”账户实时监控力度;提升技术支持能力;强化风险预警防控。

  除了证监会,来自银监会监管也来了。10天内,银监会连续出台7份监管文件,这些文件委外资金、信托产品等都进行了再规范。

  央行缩表了?

  在经济数据向好的情况下,股市却连跌不止。市场便将股市下跌的主要原因指向了货币政策的收紧。

  周三市场最热的话题莫过于央行缩表了,先来看一张来自央行官方网站的一季度“货币当局资产负债表”。

  先看总资产,也就是表中红框的数据:1月末中国央行的总资产是34.8万亿元,2月末下降到了34.5万亿,3月末则下降到了33.7万亿。从1月末到3月末,短短两个月,下降了3%。

  再看“总负债”的第一栏“储备货币”,也就是黑框里的数据,也呈现下滑趋势。所谓“储备货币”其实就是“基础货币”。从1月末到3月末下降了5423亿元。

  有分析指出,央行收紧货币的行动不是“绝对刚性”的,而是带有“弹性”的。最近,净投放的情况屡次出现,就是一种对市场呵护的表现。但大趋势仍然是明显的,就是继续收紧,推动经济转型、抑制资产泡沫、防范金融风险、维持人民币汇率。

  A股后市怎么走

  最新数据显示,证券市场保证金上周净流出682亿元。分析人士指出,沪指3300点整数关附近面临的压力及金融去杠杆进程加速,引发了市场谨慎情绪升温。但总体而言,在企业盈利改善和政策暖风的推动下,中期行情仍然向好。

  华泰证券戴康策略团队表示,资本开支周期下企业融资需求旺盛。银监会三文齐发对A股影响有限。A股本轮行情要始终牢牢把握我们提炼的十个字“盈利慢牛买改变买龙头”。在监管收紧(含IPO加速,抑制炒作,外延受限等)的趋势下,只有内生性增长改善的股票能享受慢牛,集中在周期股,部分可选消费股,以及局部估值不贵的真成长股。

  安信证券一份研报中也提到,短期市场风险偏好有所抑制,但投资者可以在调整中适时加仓,市场中期稳健向好趋势并没有改变:

  首先,加强金融监管也许会阶段性对市场预期有所影响,但目前来看并不会引发持续的流动性紧张。

  其次,更重要的是上市公司盈利水平改善趋势仍将继续。随着供给侧改革的持续推进和行业集中度的提升,A股上市公司的盈利情况将继续好于预期。

  最后,保持乐观,投资者可以在调整中适时加仓。配置方面,短期从经济预期差角度可以加仓周期(首选有色、化工、机械、重卡等),中期待经济预期差消除后可逐步关注金融板块(信托、券商等)。

  专家论市>>>



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